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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 647.00 | 42 466.00 | 74 181.00 | 116 647.00 |
040 Immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 035.00 | 42 466.00 | 233 569.00 | 276 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
060 Stock marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
072 Créances – Autres | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
084 Disponibilités | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
110 Total général Actif | 305 220.00 | 42 466.00 | 262 754.00 | 305 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 236.00 | | | 221 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 886.00 | | | 224 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -393.00 | | | -393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 994.00 | | | 64 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 468.00 | | | 468.00 |
242 Autres charges externes. | 68 908.00 | | | 68 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
252 Charges sociales | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 480.00 | | | 230 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 593.00 | | | -5 593.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 784.00 | | | -6 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 647.00 | | | 215 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 703.00 | | | 7 703.00 |