| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 575.00 | 4 947.00 | 629.00 | 5 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BF Prêts | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 390.00 | 12 852.00 | 26 539.00 | 39 390.00 |
BT Marchandises | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 919.00 | 16 425.00 | 36 494.00 | 52 919.00 |
BZ Autres créances | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
CF Disponibilités | 105 207.00 | | 105 207.00 | 105 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 750.00 | 16 425.00 | 187 325.00 | 203 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 140.00 | 29 277.00 | 213 863.00 | 243 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 512.00 | 794.00 | | -15 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155.00 | -16 306.00 | | -155.00 |
DL TOTAL (I) | 5 333.00 | 5 488.00 | | 5 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 030.00 | 163.00 | | 12 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 646.00 | 16 344.00 | | 12 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 937.00 | 150 025.00 | | 158 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 397.00 | 13 118.00 | | 22 397.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | 1 984.00 | | 2 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 531.00 | 181 633.00 | | 208 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 863.00 | 187 121.00 | | 213 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 806.00 | 181 633.00 | | 200 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 55.00 | | 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 514.00 | 17 383.00 | 1 202 898.00 | 1 185 514.00 |
FG Production vendue services | 88 395.00 | 256.00 | 88 651.00 | 88 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 909.00 | 17 639.00 | 1 291 548.00 | 1 273 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 008.00 | |
GE Autres charges | | | 6 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 569.00 | 3 155.00 | | 7 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -428.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 136.00 | -7 015.00 | | -5 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 860.00 | 1 287 631.00 | | 1 307 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 015.00 | 1 303 937.00 | | 1 308 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155.00 | -16 306.00 | | -155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 220.00 | | 24 170.00 | 15 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 575.00 | | 18 060.00 | 5 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 6 110.00 | 1 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 867.00 | 1 734.00 | 750.00 | 11 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 392.00 | 293.00 | | 5 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255.00 | 1 441.00 | 750.00 | 4 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 330.00 | 4 008.00 | 5 912.00 | 18 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 330.00 | 4 008.00 | 5 912.00 | 18 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 330.00 | 4 008.00 | 5 912.00 | 18 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 008.00 | 5 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 937.00 | 158 937.00 | | 158 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UP Prêts | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
VB T. V. A. | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 673.00 | 3 948.00 | 7 725.00 | 11 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327.00 | | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 449.00 | 101 709.00 | 1 740.00 | 103 449.00 |
VW T.V.A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 885.00 | 188 160.00 | 7 725.00 | 195 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 465.00 | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 492.00 | 8 638.00 | | 7 492.00 |
ST Autres comptes | 291 486.00 | 351 882.00 | | 291 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 786.00 | 15 094.00 | | 17 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | 495.00 | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 094.00 | 960.00 | | 1 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 676.00 | 278 874.00 | | 276 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 567.00 | 247 219.00 | | 239 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 764.00 | 375 614.00 | | 316 764.00 |