| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 552.00 | 9 914.00 | 13 637.00 | 23 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230.00 | 1 844.00 | 386.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 467.00 | 13 444.00 | 14 023.00 | 27 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 434.00 | 16 374.00 | 38 059.00 | 54 434.00 |
BZ Autres créances | 72 697.00 | | 72 697.00 | 72 697.00 |
CF Disponibilités | 132 584.00 | | 132 584.00 | 132 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 515.00 | 16 374.00 | 263 141.00 | 279 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 983.00 | 29 818.00 | 277 164.00 | 306 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 627.00 | | | -45 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
DL TOTAL (I) | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 348.00 | | | 180 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 600.00 | | | 231 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 164.00 | | | 277 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 330.00 | | | 211 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 201.00 | 16 412.00 | 1 295 614.00 | 1 279 201.00 |
FG Production vendue services | 136 752.00 | 789.00 | 137 542.00 | 136 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 953.00 | 17 202.00 | 1 433 156.00 | 1 415 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 943.00 | | | -2 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 753.00 | | | 1 449 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 060.00 | | | 1 431 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 738.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 082.00 | 27 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 2 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 779.00 | 6 009.00 | 3 344.00 | 10 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 711.00 | 5 888.00 | | 5 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 067.00 | 121.00 | 3 344.00 | 5 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 863.00 | 4 004.00 | 11 493.00 | 23 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 863.00 | 4 004.00 | 11 493.00 | 23 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 863.00 | 5 504.00 | 11 493.00 | 23 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 504.00 | 11 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 348.00 | 180 348.00 | | 180 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
VB T. V. A. | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 886.00 | 127 267.00 | 19 619.00 | 146 886.00 |
VW T.V.A. | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 330.00 | 211 330.00 | | 211 330.00 |