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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 552.00 | 4 026.00 | 19 525.00 | 23 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 575.00 | 5 067.00 | 507.00 | 5 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 550.00 | 10 779.00 | 21 770.00 | 32 550.00 |
BT Marchandises | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 100.00 | 23 863.00 | 29 236.00 | 53 100.00 |
BZ Autres créances | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
CF Disponibilités | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 707.00 | 23 863.00 | 102 843.00 | 126 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 257.00 | 34 643.00 | 124 614.00 | 159 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 667.00 | | | -15 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 960.00 | | | -29 960.00 |
DL TOTAL (I) | -24 627.00 | | | -24 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 725.00 | | | 108 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 241.00 | | | 149 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 614.00 | | | 124 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 232.00 | | | 136 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 994.00 | 17 051.00 | 828 045.00 | 810 994.00 |
FG Production vendue services | 70 683.00 | 186.00 | 70 869.00 | 70 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 678.00 | 17 237.00 | 898 915.00 | 881 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 438.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 853.00 | | | 904 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 813.00 | | | 934 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 960.00 | | | -29 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 390.00 | | 23 552.00 | 39 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 110.00 | 1.00 | 1 738.00 | 6 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 170.00 | 6 221.00 | 32 550.00 | 24 170.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 220.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 25 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 060.00 | | 5 575.00 | 18 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | 23 552.00 | 5 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 851.00 | 4 148.00 | 6 220.00 | 12 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | 4 026.00 | 4 000.00 | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 946.00 | 121.00 | | 4 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 425.00 | 7 438.00 | | 16 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 425.00 | 7 438.00 | | 16 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 425.00 | 7 438.00 | | 16 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 725.00 | 108 725.00 | | 108 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
VB T. V. A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 733.00 | 4 013.00 | 3 720.00 | 7 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | 3 480.00 | 5 673.00 | 9 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 826.00 | 59 838.00 | 35 987.00 | 95 826.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 953.00 | 136 232.00 | 3 720.00 | 139 953.00 |