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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 552.00 | 21 690.00 | 1 861.00 | 23 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230.00 | 2 087.00 | 143.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 467.00 | 25 463.00 | 2 004.00 | 27 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 875.00 | 29 665.00 | 63 209.00 | 92 875.00 |
BZ Autres créances | 78 568.00 | | 78 568.00 | 78 568.00 |
CF Disponibilités | 68 253.00 | | 68 253.00 | 68 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 122.00 | 29 665.00 | 215 456.00 | 245 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 590.00 | 55 128.00 | 217 461.00 | 272 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 570.00 | | | -16 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 944.00 | | | -14 944.00 |
DL TOTAL (I) | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 438.00 | | | 134 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
EA Autres dettes | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 477.00 | | | 176 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 461.00 | | | 217 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 198.00 | | | 264 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 817.00 | 3 441.00 | 1 249 258.00 | 1 245 817.00 |
FG Production vendue services | 131 706.00 | | 131 706.00 | 131 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 523.00 | 3 441.00 | 1 380 964.00 | 1 377 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 599.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 929.00 | | | 1 388 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 874.00 | | | 1 403 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 944.00 | | | -14 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 438.00 | 134 438.00 | | 134 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 60 629.00 | 60 629.00 | | 60 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 4 173.00 | 1 500.00 | 5 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 335.00 | 70 335.00 | | 70 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | 3 642.00 | 739.00 | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 824.00 | 141 339.00 | 34 485.00 | 175 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 175.00 | 242 175.00 | | 242 175.00 |