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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 519 420.00 | | 519 420.00 | 519 420.00 |
AP Constructions | 5 276 687.00 | 687 875.00 | 4 588 812.00 | 5 276 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 190.00 | 32 912.00 | 13 279.00 | 46 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 842 297.00 | 720 787.00 | 5 121 510.00 | 5 842 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 089.00 | | 147 089.00 | 147 089.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 089.00 | | 147 089.00 | 147 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 387.00 | 720 787.00 | 5 268 600.00 | 5 989 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 664.00 | -184 468.00 | | -81 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 792.00 | 102 804.00 | | 104 792.00 |
DL TOTAL (I) | 548 128.00 | 443 336.00 | | 548 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 388 511.00 | 4 761 521.00 | | 4 388 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 270.00 | 188 967.00 | | 202 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | 13 259.00 | | 3 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 376.00 | 54 650.00 | | 126 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 720 472.00 | 5 018 397.00 | | 4 720 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 600.00 | 5 461 733.00 | | 5 268 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 016.00 | | 533 016.00 | 533 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 016.00 | | 533 016.00 | 533 016.00 |
FQ Autres produits | | | 40 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 937.00 | | | -4 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 865.00 | 45 919.00 | | 54 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 502.00 | 577 062.00 | | 573 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 710.00 | 474 258.00 | | 468 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 792.00 | 102 804.00 | | 104 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 842 297.00 | | | 5 842 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 842 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 842 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 842 297.00 | | | 5 842 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 347.00 | 193 440.00 | | 527 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 347.00 | 193 440.00 | | 527 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 784.00 | 100 784.00 | | 100 784.00 |
UX Autres créances clients | 147 089.00 | | | 147 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 285 714.00 | 285 714.00 | 1 142 857.00 | 3 285 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 292 363.00 | 1 292 363.00 | | 1 292 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 089.00 | 147 089.00 | | 147 089.00 |
VW T.V.A. | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 707 768.00 | 1 707 768.00 | 1 142 857.00 | 4 707 768.00 |