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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 519 420.00 | | 519 420.00 | 519 420.00 |
AP Constructions | 5 282 041.00 | 1 425 115.00 | 3 856 927.00 | 5 282 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 240.00 | 65 923.00 | 17 317.00 | 83 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 884 702.00 | 1 491 038.00 | 4 393 664.00 | 5 884 702.00 |
BZ Autres créances | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
CF Disponibilités | 79 144.00 | | 79 144.00 | 79 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 643.00 | | 110 643.00 | 110 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 345.00 | 1 491 038.00 | 4 504 307.00 | 5 995 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
DH Report à nouveau | 379 778.00 | | | 379 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 909.00 | | | -185 909.00 |
DL TOTAL (I) | 738 857.00 | | | 738 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 142 614.00 | | | 3 142 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 929.00 | | | 560 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 303.00 | | | 57 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 450.00 | | | 3 765 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 307.00 | | | 4 504 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 141.00 | | | 166 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 016.00 | | 533 016.00 | 533 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 016.00 | | 533 016.00 | 533 016.00 |
FQ Autres produits | | | 48 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | | | -998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 242.00 | | | 581 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 151.00 | | | 767 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 909.00 | | | -185 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 881 762.00 | | 2 940.00 | 5 881 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 884 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 884 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 881 762.00 | | 2 940.00 | 5 881 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 277.00 | 191 761.00 | | 1 299 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 277.00 | 191 761.00 | | 1 299 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 018.00 | | | 558 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 142 614.00 | 150 159.00 | 600 636.00 | 3 142 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 334.00 | 80 334.00 | | 80 334.00 |
VW T.V.A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 614.00 | 166 141.00 | 600 636.00 | 3 716 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 782.00 | | | 123 782.00 |
ST Autres comptes | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 248.00 | | | 116 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 715.00 | | | 148 715.00 |