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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 519 420.00 | | 519 420.00 | 519 420.00 |
AP Constructions | 5 276 687.00 | 872 077.00 | 4 404 610.00 | 5 276 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 302.00 | 43 887.00 | 26 415.00 | 70 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 866 409.00 | 915 964.00 | 4 950 445.00 | 5 866 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 320.00 | | 147 320.00 | 147 320.00 |
BZ Autres créances | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CF Disponibilités | 36 726.00 | | 36 726.00 | 36 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 420.00 | | 187 421.00 | 187 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 829.00 | 915 964.00 | 5 137 865.00 | 6 053 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DH Report à nouveau | 21 972.00 | -81 664.00 | | 21 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 240.00 | 104 792.00 | | 119 240.00 |
DL TOTAL (I) | 667 368.00 | 548 128.00 | | 667 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 090 093.00 | 4 388 511.00 | | 4 090 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 783.00 | 202 270.00 | | 267 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 074.00 | 3 315.00 | | 16 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 547.00 | 126 376.00 | | 96 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 470 497.00 | 4 720 472.00 | | 4 470 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 865.00 | 5 268 600.00 | | 5 137 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 016.00 | | 533 016.00 | 533 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 016.00 | | 533 016.00 | 533 016.00 |
FQ Autres produits | | | 40 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 4 937.00 | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 4 937.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 296.00 | -4 937.00 | | -2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 900.00 | 54 865.00 | | 53 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 735.00 | 573 502.00 | | 573 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 495.00 | 468 710.00 | | 454 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 240.00 | 104 792.00 | | 119 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 842 297.00 | | 24 111.00 | 5 842 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 866 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 866 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 842 297.00 | | 24 111.00 | 5 842 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 787.00 | | | 720 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 787.00 | | | 720 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
UX Autres créances clients | 147 320.00 | | | 147 320.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 090 093.00 | 1 090 043.00 | 3 000 050.00 | 4 090 093.00 |
VI Groupe et associés | 258 587.00 | 258 587.00 | | 258 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 694.00 | 150 694.00 | | 150 694.00 |
VW T.V.A. | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 598.00 | 1 407 351.00 | 3 009 247.00 | 4 416 598.00 |