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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 519 420.00 | | 519 420.00 | 519 420.00 |
AP Constructions | 5 280 431.00 | 1 056 398.00 | 4 224 033.00 | 5 280 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 302.00 | 52 646.00 | 17 655.00 | 70 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 870 153.00 | 1 109 045.00 | 4 761 109.00 | 5 870 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 404.00 | | 103 404.00 | 103 404.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 738.00 | | 104 738.00 | 104 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 891.00 | 1 109 045.00 | 4 865 846.00 | 5 974 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 118.00 | 1 156.00 | | 7 118.00 |
DH Report à nouveau | 135 250.00 | 21 972.00 | | 135 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 510.00 | 119 240.00 | | 118 510.00 |
DL TOTAL (I) | 785 878.00 | 667 368.00 | | 785 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714 286.00 | 4 090 093.00 | | 2 714 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 003.00 | 267 783.00 | | 1 293 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 16 074.00 | | 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 192.00 | 96 547.00 | | 72 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 079 968.00 | 4 470 497.00 | | 4 079 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 846.00 | 5 137 865.00 | | 4 865 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 016.00 | | 533 016.00 | 533 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 016.00 | | 533 016.00 | 533 016.00 |
FQ Autres produits | | | 41 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 891.00 | 53 900.00 | | 46 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 768.00 | 573 735.00 | | 574 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 258.00 | 454 495.00 | | 456 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 510.00 | 119 240.00 | | 118 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 866 409.00 | | 3 744.00 | 5 866 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 870 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 870 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 866 409.00 | | 3 744.00 | 5 866 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 964.00 | 193 081.00 | | 915 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 964.00 | 193 081.00 | | 915 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090 093.00 | | | 1 090 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
UX Autres créances clients | 103 404.00 | 103 404.00 | | 103 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 714 286.00 | 285 714.00 | 1 142 857.00 | 2 714 286.00 |
VI Groupe et associés | 202 910.00 | 202 910.00 | | 202 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 404.00 | 103 404.00 | | 103 404.00 |
VW T.V.A. | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 079 968.00 | 561 303.00 | 1 142 857.00 | 4 079 968.00 |