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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 105.00 | 673.00 | 5 432.00 | 6 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 246.00 | 1 565.00 | 6 681.00 | 8 246.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 651.00 | 2 238.00 | 12 413.00 | 14 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 719.00 | 7 812.00 | 50 907.00 | 58 719.00 |
072 Créances – Autres | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
084 Disponibilités | 99 782.00 | | 99 782.00 | 99 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 915.00 | 7 812.00 | 178 103.00 | 185 915.00 |
110 Total général Actif | 200 566.00 | 10 050.00 | 190 516.00 | 200 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 532.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 938.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 65 694.00 | | | 65 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 019.00 | 182 639.00 | | 123 019.00 |
222 Production stockée | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 1 806.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 057.00 | 184 446.00 | | 165 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 555.00 | 76 372.00 | | 42 555.00 |
242 Autres charges externes. | 56 601.00 | 46 187.00 | | 56 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 1 881.00 | | 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 489.00 | 34 886.00 | | 31 489.00 |
252 Charges sociales | 22 655.00 | 13 888.00 | | 22 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 785.00 | 910.00 | | 1 785.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 683.00 | 174 126.00 | | 162 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 374.00 | 10 320.00 | | 2 374.00 |
280 Produits financiers | 656.00 | 696.00 | | 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 185.00 | 17.00 | | 1 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 1 398.00 | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 930.00 | 9 601.00 | | 2 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 783.00 | | | 783.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 328.00 | | | 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 462.00 | | | 1 462.00 |