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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 105.00 | 1 894.00 | 4 211.00 | 6 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 246.00 | 3 299.00 | 4 947.00 | 8 246.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 651.00 | 5 193.00 | 9 458.00 | 14 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 739.00 | 1 462.00 | 11 277.00 | 12 739.00 |
072 Créances – Autres | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
084 Disponibilités | 127 242.00 | | 127 242.00 | 127 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 952.00 | 1 462.00 | 163 490.00 | 164 952.00 |
110 Total général Actif | 179 603.00 | 6 655.00 | 172 948.00 | 179 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 279.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 574.00 | 24 512.00 | | 62 574.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 67 941.00 | | | 67 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 137.00 | 123 019.00 | | 84 137.00 |
222 Production stockée | 500.00 | 17 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 6 359.00 | 26.00 | | 6 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 570.00 | 165 057.00 | | 153 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 744.00 | 5 237.00 | | 50 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 564.00 | 42 555.00 | | 35 564.00 |
242 Autres charges externes. | 42 953.00 | 56 601.00 | | 42 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | 897.00 | | 1 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 859.00 | 31 489.00 | | 8 859.00 |
252 Charges sociales | 4 385.00 | 22 655.00 | | 4 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 955.00 | 1 785.00 | | 2 955.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 462.00 | | |
262 Autres charges | 6 351.00 | 3.00 | | 6 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 154.00 | 162 683.00 | | 153 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 417.00 | 2 374.00 | | 417.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 656.00 | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 333.00 | | |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 1 185.00 | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 249.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19.00 | 2 930.00 | | 19.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 350.00 | | | 6 350.00 |