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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 705.00 | 8 507.00 | 1 198.00 | 9 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 196.00 | 9 702.00 | 1 494.00 | 11 196.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 201.00 | 18 209.00 | 2 992.00 | 21 201.00 |
060 Stock marchandises | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 321.00 | | 72 321.00 | 72 321.00 |
072 Créances – Autres | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
084 Disponibilités | 243 302.00 | | 243 302.00 | 243 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 333.00 | | 364 333.00 | 364 333.00 |
110 Total général Actif | 385 534.00 | 18 209.00 | 367 326.00 | 385 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 418.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 693 530.00 | 856 540.00 | | 693 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 785.00 | 31 603.00 | | 80 785.00 |
230 Autres produits | 212.00 | 475.00 | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 774 528.00 | 888 618.00 | | 774 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 632.00 | 670 385.00 | | 568 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 057.00 | | | -20 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 450.00 | 13 002.00 | | 2 450.00 |
242 Autres charges externes. | 88 730.00 | 98 601.00 | | 88 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 15.00 | | | 15.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 1 006.00 | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 960.00 | 43 644.00 | | 75 960.00 |
252 Charges sociales | 41 238.00 | 24 378.00 | | 41 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 292.00 | 3 591.00 | | 2 292.00 |
262 Autres charges | 1 326.00 | 3 810.00 | | 1 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 761 507.00 | 858 416.00 | | 761 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 021.00 | 30 202.00 | | 13 021.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 56.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 818.00 | 173.00 | | 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 4 317.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 3 877.00 | | 1 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 346.00 | 21 890.00 | | 10 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |