| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 705.00 | 3 357.00 | 6 348.00 | 9 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 696.00 | 5 142.00 | 4 555.00 | 9 696.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 701.00 | 8 499.00 | 11 203.00 | 19 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 513.00 | 1 462.00 | 41 052.00 | 42 513.00 |
072 Créances – Autres | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
084 Disponibilités | 144 352.00 | | 144 352.00 | 144 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 594.00 | 1 462.00 | 193 132.00 | 194 594.00 |
110 Total général Actif | 214 295.00 | 9 960.00 | 204 334.00 | 214 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 116.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 795.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 126.00 | 62 574.00 | | 69 126.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 814.00 | 84 137.00 | | 259 814.00 |
222 Production stockée | -18 000.00 | 500.00 | | -18 000.00 |
230 Autres produits | 597.00 | 6 359.00 | | 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 537.00 | 153 570.00 | | 311 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 451.00 | 50 744.00 | | 117 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 759.00 | 35 564.00 | | 51 759.00 |
242 Autres charges externes. | 97 061.00 | 42 953.00 | | 97 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | 1 343.00 | | 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 500.00 | 8 859.00 | | 27 500.00 |
252 Charges sociales | 9 189.00 | 4 385.00 | | 9 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 306.00 | 2 955.00 | | 3 306.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 6 351.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 271.00 | 153 154.00 | | 307 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 266.00 | 417.00 | | 4 266.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 74.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 962.00 | | | 962.00 |
294 Charges financières | 293.00 | 302.00 | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 141.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 28.00 | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 248.00 | 19.00 | | 4 248.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 893.00 | | | 36 893.00 |