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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 691.00 | 1 309.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 755.00 | 3 820.00 | 9 935.00 | 13 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 411.00 | 4 511.00 | 19 900.00 | 24 411.00 |
BN En cours de production de biens | 1 234 152.00 | | 1 234 152.00 | 1 234 152.00 |
BT Marchandises | 1 433 589.00 | | 1 433 589.00 | 1 433 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CF Disponibilités | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 696 879.00 | | 2 696 879.00 | 2 696 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 290.00 | 4 511.00 | 2 716 779.00 | 2 721 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -549 821.00 | -224 608.00 | | -549 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 741.00 | -325 213.00 | | -143 741.00 |
DL TOTAL (I) | -692 097.00 | -548 357.00 | | -692 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 349.00 | 1 453 513.00 | | 1 234 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069 975.00 | 2 070 255.00 | | 2 069 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 113.00 | 158 613.00 | | 103 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439.00 | 1 224.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 876.00 | 3 683 604.00 | | 3 408 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 779.00 | 3 135 248.00 | | 2 716 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 408 876.00 | 3 683 604.00 | | 3 408 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979 571.00 | 503.00 | | 979 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 000.00 | | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 |
FG Production vendue services | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 040.00 | | 1 567 040.00 | 1 567 040.00 |
FM Production stockée | | | 499 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 802 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 800.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 142 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 146 800.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 146 045.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 147 726.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 790.00 | -926.00 | | 3 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 703.00 | 1 202 857.00 | | 2 080 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 443.00 | 1 528 070.00 | | 2 224 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 741.00 | -325 213.00 | | -143 741.00 |