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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 491.00 | 509.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 755.00 | 6 837.00 | 6 918.00 | 13 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 385.00 | 8 328.00 | 8 056.00 | 16 385.00 |
BT Marchandises | 446 493.00 | | 446 493.00 | 446 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BZ Autres créances | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
CF Disponibilités | 338 426.00 | | 338 426.00 | 338 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 860.00 | | 1 090 860.00 | 1 090 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 244.00 | 8 328.00 | 1 098 916.00 | 1 107 244.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -273 865.00 | -693 561.00 | | -273 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 794.00 | 419 696.00 | | 8 794.00 |
DL TOTAL (I) | -263 607.00 | -272 401.00 | | -263 607.00 |
DP Provisions pour risques | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 143.00 | 682 482.00 | | 908 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 615.00 | 42 663.00 | | 30 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109.00 | 1 165.00 | | 1 109.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 994.00 | 726 310.00 | | 1 342 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 916.00 | 453 909.00 | | 1 098 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 994.00 | 726 310.00 | | 1 342 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 000.00 | | 1 357 000.00 | 1 357 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 000.00 | | 1 357 000.00 | 1 357 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 51.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 564.00 | 51.00 | | 19 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 564.00 | -51.00 | | -19 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 168.00 | 1 941 437.00 | | 1 358 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 374.00 | 1 521 741.00 | | 1 349 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 794.00 | 419 696.00 | | 8 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 708.00 | 1 620.00 | 8 328.00 | 6 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | 400.00 | 1 491.00 | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 617.00 | 1 220.00 | 6 837.00 | 5 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 529.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 865 342.00 | 865 342.00 | | 865 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 505.00 | 20 505.00 | 20 505.00 | 20 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 941.00 | 305 941.00 | | 305 941.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 994.00 | 1 342 994.00 | | 1 342 994.00 |