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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 891.00 | 109.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 755.00 | 8 057.00 | 5 698.00 | 13 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 385.00 | 9 949.00 | 6 436.00 | 16 385.00 |
BT Marchandises | 907 698.00 | | 907 698.00 | 907 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 76 486.00 | | 76 486.00 | 76 486.00 |
CF Disponibilités | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 594.00 | | 1 061 594.00 | 1 061 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 979.00 | 9 949.00 | 1 068 030.00 | 1 077 979.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -265 071.00 | -273 865.00 | | -265 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 150.00 | 8 794.00 | | -13 150.00 |
DL TOTAL (I) | -276 757.00 | -263 607.00 | | -276 757.00 |
DP Provisions pour risques | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 000.00 | 400 000.00 | | 1 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 051.00 | 908 143.00 | | 103 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 288.00 | 30 615.00 | | 26 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016.00 | 1 109.00 | | 2 016.00 |
EA Autres dettes | 3 904.00 | 3 127.00 | | 3 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 258.00 | 1 342 994.00 | | 1 325 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 030.00 | 1 098 916.00 | | 1 068 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 258.00 | 1 342 994.00 | | 1 325 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 190 000.00 | 400 000.00 | | 1 190 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 611.00 | | | 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 529.00 | 19 564.00 | | 19 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 958.00 | 1 358 168.00 | | 1 612 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 107.00 | 1 349 374.00 | | 1 626 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 150.00 | 8 794.00 | | -13 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 578.00 | 6 670.00 | | 32 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 328.00 | 1 620.00 | | 8 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | 400.00 | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 837.00 | 1 220.00 | | 6 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 529.00 | 19 529.00 | 19 529.00 | 19 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 529.00 | 19 529.00 | 19 529.00 | 19 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 529.00 | 19 529.00 | |