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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 755.00 | 9 277.00 | 4 477.00 | 13 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 885.00 | 11 907.00 | 4 977.00 | 16 885.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 445 882.00 | | 445 882.00 | 445 882.00 |
CF Disponibilités | 63 979.00 | | 63 979.00 | 63 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 860.00 | | 554 860.00 | 554 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 745.00 | 11 907.00 | 559 838.00 | 571 745.00 |
CU Autres participations | 1 130.00 | 630.00 | 500.00 | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -278 221.00 | -265 071.00 | | -278 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 469.00 | -13 150.00 | | -48 469.00 |
DL TOTAL (I) | -325 226.00 | -276 757.00 | | -325 226.00 |
DP Provisions pour risques | 17 999.00 | 19 529.00 | | 17 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 999.00 | 19 529.00 | | 17 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 1 190 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 200.00 | 103 051.00 | | 385 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 168.00 | 26 288.00 | | 24 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 737.00 | 2 016.00 | | 4 737.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 3 904.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 065.00 | 1 325 258.00 | | 867 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 838.00 | 1 068 030.00 | | 559 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 065.00 | 1 325 258.00 | | 867 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | 1 190 000.00 | | 450 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 385.00 | | 500.00 | 16 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 500.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 949.00 | 1 329.00 | | 9 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | 109.00 | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 057.00 | 1 220.00 | | 8 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 529.00 | 3 000.00 | 4 531.00 | 19 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 529.00 | 3 630.00 | 4 531.00 | 19 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 630.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 4 531.00 | |