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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
AH Fonds commercial | 351 257.00 | | 351 257.00 | 351 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 017.00 | 449 251.00 | 486 767.00 | 936 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 538.00 | 2 100.00 | 1 438.00 | 3 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 852 777.00 | 611 053.00 | 9 241 724.00 | 9 852 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 172 588.00 | 551 783.00 | 4 620 805.00 | 5 172 588.00 |
BZ Autres créances | 2 236 253.00 | | 2 236 253.00 | 2 236 253.00 |
CF Disponibilités | 370 714.00 | | 370 714.00 | 370 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 064.00 | | 203 064.00 | 203 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 215 704.00 | 551 783.00 | 8 663 921.00 | 9 215 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 068 482.00 | 1 162 836.00 | 17 905 645.00 | 19 068 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 8 538 613.00 | 150 000.00 | 8 388 613.00 | 8 538 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 2 800 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 621.00 | 200 000.00 | | 259 621.00 |
DG Autres réserves | 91 415.00 | 997 463.00 | | 91 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 824 087.00 | 1 192 426.00 | | 1 824 087.00 |
DK Provisions réglementées | 2 812.00 | 2 475.00 | | 2 812.00 |
DL TOTAL (I) | 10 177 935.00 | 5 192 364.00 | | 10 177 935.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770 736.00 | 340 909.00 | | 1 770 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 816.00 | 1 251 365.00 | | 746 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 980.00 | 15 486.00 | | 17 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 360.00 | 764 106.00 | | 495 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 381 451.00 | 3 103 138.00 | | 3 381 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
EA Autres dettes | 90 352.00 | 493 681.00 | | 90 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 206 893.00 | 802 163.00 | | 1 206 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 716 711.00 | 6 770 847.00 | | 7 716 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 905 645.00 | 11 974 211.00 | | 17 905 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 074 584.00 | 5 564 557.00 | | 6 074 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 345 409.00 | | 8 345 409.00 | 8 345 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 345 409.00 | | 8 345 409.00 | 8 345 409.00 |
FM Production stockée | | | 281 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 560 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 492 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 143 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 779 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 015.00 | |
GE Autres charges | | | 512 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 248 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 832 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 018 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408 366.00 | 2 028.00 | | 408 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155.00 | 51 677.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 521.00 | 60 706.00 | | 408 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 763.00 | 28 375.00 | | 9 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492.00 | 1 225.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 255.00 | 29 600.00 | | 10 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 266.00 | 31 106.00 | | 398 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 823.00 | 166 647.00 | | 140 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 084.00 | 445 689.00 | | 452 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 740 420.00 | 11 094 106.00 | | 12 740 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 916 333.00 | 9 901 679.00 | | 10 916 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 824 087.00 | 1 192 426.00 | | 1 824 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 258 567.00 | | | 5 258 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 555 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 852 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 297.00 | | | 922 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975 311.00 | | | 3 975 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 314.00 | 90 638.00 | | 368 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 612.00 | 90 638.00 | | 358 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 475.00 | 492.00 | 155.00 | 2 475.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 430.00 | 163 015.00 | 89 561.00 | 630 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 905.00 | 163 507.00 | 89 716.00 | 643 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 015.00 | 89 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 492.00 | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747 867.00 | 283 230.00 | 464 637.00 | 747 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 360.00 | 495 360.00 | | 495 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 352.00 | 90 352.00 | | 90 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 206 893.00 | 1 206 893.00 | | 1 206 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 200.00 | | 13 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 172 588.00 | | | 5 172 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770 736.00 | 611 226.00 | 1 159 510.00 | 1 770 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 030 831.00 | | | 2 030 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 111.00 | | | 642 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236 253.00 | | | 2 236 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 064.00 | | | 203 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 625 555.00 | 7 612 106.00 | 13 450.00 | 7 625 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 698 731.00 | 6 074 584.00 | 1 624 147.00 | 7 698 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |