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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
AH Fonds commercial | 351 257.00 | | 351 257.00 | 351 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 252.00 | 565 086.00 | 360 165.00 | 925 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 558.00 | 2 100.00 | 1 458.00 | 3 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 839 105.00 | 726 889.00 | 9 112 217.00 | 9 839 105.00 |
BN En cours de production de biens | 1 871 062.00 | | 1 871 062.00 | 1 871 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061 978.00 | 554 889.00 | 2 507 089.00 | 3 061 978.00 |
BZ Autres créances | 1 975 492.00 | | 1 975 492.00 | 1 975 492.00 |
CF Disponibilités | 125 825.00 | | 125 825.00 | 125 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 324.00 | | 82 324.00 | 82 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 138 882.00 | 554 889.00 | 6 583 993.00 | 7 138 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 977 987.00 | 1 281 778.00 | 15 696 209.00 | 16 977 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 8 535 886.00 | 150 000.00 | 8 385 886.00 | 8 535 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 586 735.00 | 531 328.00 | | 586 735.00 |
DG Autres réserves | 57 739.00 | 3 925.00 | | 57 739.00 |
DH Report à nouveau | -349 832.00 | -400 410.00 | | -349 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 658.00 | 1 108 138.00 | | 931 658.00 |
DK Provisions réglementées | 2 418.00 | 2 855.00 | | 2 418.00 |
DL TOTAL (I) | 9 228 719.00 | 9 245 837.00 | | 9 228 719.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 958.00 | 88 412.00 | | 53 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898 144.00 | 2 777 778.00 | | 1 898 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 824.00 | 244 020.00 | | 167 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822 212.00 | 2 752 140.00 | | 2 822 212.00 |
EA Autres dettes | 114 333.00 | 79 848.00 | | 114 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 391 019.00 | 1 104 437.00 | | 1 391 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 447 491.00 | 7 046 653.00 | | 6 447 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 696 209.00 | 16 292 489.00 | | 15 696 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 644 466.00 | 4 383 554.00 | | 4 644 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 898 144.00 | | | 1 898 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 982 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 982 392.00 | |
FM Production stockée | | | 266 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 794 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 958 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452 317.00 | |
GE Autres charges | | | 139 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 792 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | 81 113.00 | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 960.00 | 584.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 136.00 | 81 698.00 | | 53 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 16 035.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 523.00 | 566.00 | | 20 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 361.00 | 16 601.00 | | 48 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 775.00 | 65 097.00 | | 4 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 586.00 | 100 138.00 | | 109 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 046.00 | 252 698.00 | | 310 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 211 888.00 | 11 607 994.00 | | 11 211 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 280 230.00 | 10 499 856.00 | | 10 280 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 658.00 | 1 108 138.00 | | 931 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 878 855.00 | | 132 970.00 | 9 878 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 8 552 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 720.00 | 9 839 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 520.00 | 925 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 959.00 | | | 360 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 802.00 | | 132 970.00 | 964 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 553 094.00 | | | 8 553 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 938.00 | 88 832.00 | 144 982.00 | 630 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 236.00 | 88 832.00 | 144 982.00 | 621 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 499 395.00 | 452 317.00 | 396 823.00 | 499 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 495.00 | 452 317.00 | 396 823.00 | 651 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 495.00 | 452 317.00 | 396 823.00 | 651 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452 317.00 | 396 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 898 144.00 | 129 163.00 | 1 768 982.00 | 1 898 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 824.00 | 167 824.00 | | 167 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 333.00 | 114 333.00 | | 114 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 391 019.00 | 1 391 019.00 | | 1 391 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 061 978.00 | 3 061 978.00 | | 3 061 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 958.00 | 19 914.00 | 34 043.00 | 53 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 611.00 | | | 84 611.00 |
VP Divers | 1 975 492.00 | 1 975 492.00 | | 1 975 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822 212.00 | 2 822 212.00 | | 2 822 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 324.00 | 82 324.00 | | 82 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 133 244.00 | 5 119 794.00 | 13 450.00 | 5 133 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 491.00 | 4 644 466.00 | 1 803 025.00 | 6 447 491.00 |