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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
AH Fonds commercial | 351 257.00 | | 351 257.00 | 351 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 924.00 | 527 997.00 | 433 927.00 | 961 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 538.00 | 2 100.00 | 1 438.00 | 3 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 875 958.00 | 689 799.00 | 9 186 158.00 | 9 875 958.00 |
BN En cours de production de biens | 1 429 456.00 | | 1 429 456.00 | 1 429 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 910 116.00 | 663 692.00 | 3 246 424.00 | 3 910 116.00 |
BZ Autres créances | 1 915 497.00 | | 1 915 497.00 | 1 915 497.00 |
CF Disponibilités | 253 771.00 | | 253 771.00 | 253 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 331.00 | | 101 331.00 | 101 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 632 847.00 | 663 692.00 | 6 969 155.00 | 7 632 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 508 805.00 | 1 353 492.00 | 16 155 313.00 | 17 508 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 8 535 886.00 | 150 000.00 | 8 385 886.00 | 8 535 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 484 433.00 | 350 825.00 | | 484 433.00 |
DG Autres réserves | 62 384.00 | 22 453.00 | | 62 384.00 |
DH Report à nouveau | -450 000.00 | -1 100 276.00 | | -450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 894.00 | 2 672 154.00 | | 937 894.00 |
DK Provisions réglementées | 2 874.00 | 2 932.00 | | 2 874.00 |
DL TOTAL (I) | 9 037 586.00 | 9 948 088.00 | | 9 037 586.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 709.00 | 1 270 962.00 | | 679 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 282.00 | 2 459 696.00 | | 2 186 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 908.00 | 8 984.00 | | 11 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 371.00 | 701 561.00 | | 229 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 008 921.00 | 3 312 945.00 | | 3 008 921.00 |
EA Autres dettes | 151 771.00 | 81 493.00 | | 151 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 849 766.00 | 844 656.00 | | 849 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 117 727.00 | 8 680 298.00 | | 7 117 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 155 313.00 | 18 639 386.00 | | 16 155 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 983 895.00 | 5 777 943.00 | | 4 983 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 287 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 287 094.00 | |
FM Production stockée | | | 18 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 459 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 258 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 810 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 593.00 | |
GE Autres charges | | | 179 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 980 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 441.00 | 103 476.00 | | 2 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 888.00 | 175 966.00 | | 47 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 414.00 | 35.00 | | 11 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 743.00 | 279 477.00 | | 61 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 899.00 | 2 334.00 | | 23 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 456.00 | 16 368.00 | | 47 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355.00 | 155.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 711.00 | 18 857.00 | | 71 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 968.00 | 260 620.00 | | -9 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 919.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 686.00 | 311 838.00 | | 161 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 178 560.00 | 13 758 507.00 | | 12 178 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 240 666.00 | 11 086 353.00 | | 11 240 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 894.00 | 2 672 154.00 | | 937 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 932.00 | 355.00 | 414.00 | 2 932.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 932.00 | 355.00 | 11 414.00 | 13 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 355.00 | 11 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 186 407.00 | 128 074.00 | 2 058 333.00 | 2 186 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 371.00 | 229 371.00 | | 229 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 771.00 | 151 771.00 | | 151 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 849 766.00 | 849 766.00 | | 849 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 200.00 | 13 450.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 910 116.00 | 3 910 116.00 | | 3 910 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 709.00 | 616 118.00 | 63 591.00 | 679 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 725.00 | | | 636 725.00 |
VP Divers | 1 915 497.00 | 1 915 497.00 | | 1 915 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008 795.00 | 3 008 795.00 | | 3 008 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 331.00 | 101 331.00 | | 101 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 940 594.00 | 5 927 144.00 | 13 450.00 | 5 940 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 105 819.00 | 4 983 895.00 | 2 121 924.00 | 7 105 819.00 |