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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
AH Fonds commercial | 351 257.00 | | 351 257.00 | 351 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 802.00 | 621 236.00 | 343 566.00 | 964 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 558.00 | 2 100.00 | 1 458.00 | 3 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 878 855.00 | 783 039.00 | 9 095 817.00 | 9 878 855.00 |
BN En cours de production de biens | 1 604 463.00 | | 1 604 463.00 | 1 604 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 232 469.00 | 499 395.00 | 2 733 074.00 | 3 232 469.00 |
BZ Autres créances | 2 695 322.00 | | 2 695 322.00 | 2 695 322.00 |
CF Disponibilités | 61 146.00 | | 61 146.00 | 61 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 467.00 | | 80 467.00 | 80 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 696 068.00 | 499 395.00 | 7 196 673.00 | 7 696 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 574 923.00 | 1 282 434.00 | 16 292 489.00 | 17 574 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 8 535 886.00 | 150 000.00 | 8 385 886.00 | 8 535 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 328.00 | 484 433.00 | | 531 328.00 |
DG Autres réserves | 3 925.00 | 62 384.00 | | 3 925.00 |
DH Report à nouveau | -400 410.00 | -450 000.00 | | -400 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 138.00 | 937 894.00 | | 1 108 138.00 |
DK Provisions réglementées | 2 855.00 | 2 874.00 | | 2 855.00 |
DL TOTAL (I) | 9 245 837.00 | 9 037 586.00 | | 9 245 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 412.00 | 679 709.00 | | 88 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777 778.00 | 2 186 282.00 | | 2 777 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | 11 908.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 020.00 | 229 371.00 | | 244 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 752 140.00 | 3 008 921.00 | | 2 752 140.00 |
EA Autres dettes | 79 848.00 | 151 771.00 | | 79 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 104 437.00 | 849 766.00 | | 1 104 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 046 653.00 | 7 117 727.00 | | 7 046 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 292 489.00 | 16 155 313.00 | | 16 292 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 383 554.00 | 4 983 895.00 | | 4 383 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 777 778.00 | | | 2 777 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 252 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 252 854.00 | |
FM Production stockée | | | 175 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 914 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 852 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 701 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 192.00 | |
GE Autres charges | | | 209 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 107 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 113.00 | 2 441.00 | | 81 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 888.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584.00 | 11 414.00 | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 698.00 | 61 743.00 | | 81 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 035.00 | 23 899.00 | | 16 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 456.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566.00 | 355.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 601.00 | 71 711.00 | | 16 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 097.00 | -9 968.00 | | 65 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 138.00 | | | 100 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 698.00 | 161 686.00 | | 252 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 607 994.00 | 12 178 560.00 | | 11 607 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 499 856.00 | 11 240 666.00 | | 10 499 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 138.00 | 937 894.00 | | 1 108 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 699.00 | 93 239.00 | | 537 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 997.00 | 93 239.00 | | 527 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 874.00 | 566.00 | 584.00 | 2 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 874.00 | 566.00 | 584.00 | 2 874.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 777 924.00 | 131 095.00 | 2 646 829.00 | 2 777 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 020.00 | 244 020.00 | | 244 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 751 994.00 | 2 751 994.00 | | 2 751 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 848.00 | 79 848.00 | | 79 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 104 437.00 | 1 104 437.00 | | 1 104 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 200.00 | 13 450.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 232 469.00 | 3 232 469.00 | | 3 232 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 412.00 | 72 159.00 | 16 252.00 | 88 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143.00 | | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 823.00 | | | 599 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695 322.00 | 2 695 322.00 | | 2 695 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 467.00 | 80 467.00 | | 80 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 021 908.00 | 6 008 458.00 | 13 450.00 | 6 021 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 046 635.00 | 4 383 554.00 | 2 663 081.00 | 7 046 635.00 |