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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 995.00 | 226 150.00 | 33 845.00 | 259 995.00 |
AH Fonds commercial | 424 434.00 | | 424 434.00 | 424 434.00 |
AP Constructions | 622 346.00 | 622 100.00 | 247.00 | 622 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 229.00 | 57 170.00 | 9 059.00 | 66 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 228.00 | 1 260 533.00 | 330 695.00 | 1 591 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 187.00 | | 202 187.00 | 202 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 333.00 | 2 165 953.00 | 1 011 381.00 | 3 177 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 788 095.00 | 71 971.00 | 2 716 124.00 | 2 788 095.00 |
BZ Autres créances | 445 688.00 | 56 770.00 | 388 918.00 | 445 688.00 |
CF Disponibilités | 190 223.00 | | 190 223.00 | 190 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 752.00 | | 70 752.00 | 70 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 758.00 | 128 741.00 | 3 366 017.00 | 3 494 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 091.00 | 2 294 694.00 | 4 377 397.00 | 6 672 091.00 |
CU Autres participations | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 276.00 | 1 245 276.00 | | 1 245 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
DH Report à nouveau | -433 563.00 | -494 867.00 | | -433 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 264.00 | 61 303.00 | | 75 264.00 |
DL TOTAL (I) | 937 879.00 | 862 615.00 | | 937 879.00 |
DP Provisions pour risques | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 166.00 | 414 607.00 | | 193 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 371.00 | 2 711 484.00 | | 2 013 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 849.00 | 536 479.00 | | 494 849.00 |
EA Autres dettes | 717 069.00 | 693 225.00 | | 717 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 255.00 | 4 356 594.00 | | 3 419 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 397.00 | 5 219 209.00 | | 4 377 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 419 255.00 | 4 174 635.00 | | 3 419 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 537.00 | 233 305.00 | | 61 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 121 358.00 | | 12 121 358.00 | 12 121 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 121 358.00 | | 12 121 358.00 | 12 121 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 372 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 086 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 156.00 | |
GE Autres charges | | | 148 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 177 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 285.00 | 188 839.00 | | 100 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | 151.00 | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 943.00 | 25 837.00 | | 20 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 570.00 | 417.00 | | 10 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 513.00 | 26 253.00 | | 31 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 627.00 | 82 073.00 | | 87 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 033.00 | 25 000.00 | | 52 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 231.00 | 107 073.00 | | 150 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 717.00 | -80 819.00 | | -118 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 283.00 | -2 601.00 | | -6 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 451 542.00 | 14 052 768.00 | | 12 451 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 376 278.00 | 13 991 465.00 | | 12 376 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 264.00 | 61 303.00 | | 75 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 716.00 | | 53 359.00 | 3 134 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | 10 570.00 | 213 102.00 | 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171.00 | 10 570.00 | 3 177 334.00 | 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 279 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 227.00 | | 15 202.00 | 669 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 647.00 | | 38 157.00 | 2 241 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 843.00 | | | 223 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 348.00 | 130 604.00 | | 2 035 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 866.00 | 19 284.00 | | 206 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 482.00 | 111 321.00 | | 1 828 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 263.00 | | |
6T Sur comptes clients | 123 504.00 | 9 157.00 | 60 689.00 | 123 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 31 770.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 504.00 | 40 927.00 | 60 689.00 | 148 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 504.00 | 61 190.00 | 60 689.00 | 148 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 156.00 | 60 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 371.00 | 2 013 371.00 | | 2 013 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 151.00 | 193 151.00 | | 193 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 581.00 | 228 581.00 | | 228 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 069.00 | 717 069.00 | | 717 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 187.00 | | | 202 187.00 |
UX Autres créances clients | 2 684 275.00 | | | 2 684 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 820.00 | | | 103 820.00 |
VB T. V. A. | 84 130.00 | | | 84 130.00 |
VC Groupe et associés | 151 212.00 | | | 151 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 537.00 | 61 537.00 | | 61 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 630.00 | 131 630.00 | | 131 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 495.00 | | | 73 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 172.00 | | | 91 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 752.00 | | | 70 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 722.00 | 3 304 535.00 | 202 187.00 | 3 506 722.00 |
VW T.V.A. | 71 574.00 | 71 574.00 | | 71 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 255.00 | 3 419 255.00 | | 3 419 255.00 |