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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 842.00 | 264 789.00 | 31 053.00 | 295 842.00 |
AH Fonds commercial | 424 434.00 | | 424 434.00 | 424 434.00 |
AP Constructions | 622 346.00 | 622 346.00 | 1.00 | 622 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 978.00 | 56 510.00 | 3 468.00 | 59 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027 718.00 | 1 451 050.00 | 576 668.00 | 2 027 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 907.00 | | 186 907.00 | 186 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 912 683.00 | 2 394 696.00 | 1 517 987.00 | 3 912 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856 850.00 | 54 014.00 | 2 802 837.00 | 2 856 850.00 |
BZ Autres créances | 187 291.00 | 57 051.00 | 130 240.00 | 187 291.00 |
CF Disponibilités | 495 208.00 | | 495 208.00 | 495 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 326.00 | | 89 326.00 | 89 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 975.00 | 111 064.00 | 3 517 911.00 | 3 628 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 541 658.00 | 2 505 760.00 | 5 035 898.00 | 7 541 658.00 |
CU Autres participations | 183 714.00 | | 183 714.00 | 183 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 276.00 | | | 1 245 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
DH Report à nouveau | -183 361.00 | | | -183 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 522.00 | | | 235 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 339.00 | | | 1 348 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 757.00 | | | 271 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 184.00 | | | 2 401 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 445.00 | | | 524 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
EA Autres dettes | 482 946.00 | | | 482 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 687 558.00 | | | 3 687 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 898.00 | | | 5 035 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 480 510.00 | | | 3 480 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 369 846.00 | | 11 369 846.00 | 11 369 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 369 846.00 | | 11 369 846.00 | 11 369 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 430 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 394 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 664 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 500.00 | |
GE Autres charges | | | 36 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 273 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 540.00 | | | 98 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 540.00 | | | 98 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 561.00 | | | 72 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 421.00 | | | -6 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 566 282.00 | | | 11 566 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 330 761.00 | | | 11 330 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 522.00 | | | 235 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 471.00 | | 818 334.00 | 3 428 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 121.00 | 3 912 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 330.00 | 720 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 792.00 | 2 710 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 759.00 | | 24 847.00 | 730 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 348.00 | | 663 487.00 | 2 345 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 364.00 | | 130 000.00 | 352 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 951.00 | 79 745.00 | | 2 314 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 238.00 | 9 551.00 | | 255 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 713.00 | 70 194.00 | | 2 059 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 550.00 | 29 500.00 | 6 036.00 | 30 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 163.00 | 7 887.00 | | 49 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 713.00 | 37 387.00 | 6 036.00 | 79 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 713.00 | 37 387.00 | 6 036.00 | 79 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 184.00 | 2 401 184.00 | | 2 401 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 613.00 | 207 613.00 | | 207 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 783.00 | 195 783.00 | | 195 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 946.00 | 482 946.00 | | 482 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 907.00 | | 186 907.00 | 186 907.00 |
UX Autres créances clients | 2 794 785.00 | 2 794 785.00 | | 2 794 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 066.00 | 29 500.00 | 32 566.00 | 62 066.00 |
VB T. V. A. | 83 272.00 | 83 272.00 | | 83 272.00 |
VC Groupe et associés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 757.00 | 65 508.00 | 206 249.00 | 271 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 873.00 | 94 873.00 | | 94 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 326.00 | 89 326.00 | | 89 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 430 374.00 | 3 210 901.00 | 219 473.00 | 3 430 374.00 |
VW T.V.A. | 103 712.00 | 103 712.00 | | 103 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 687 558.00 | 3 480 510.00 | 207 049.00 | 3 687 558.00 |