| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 995.00 | 255 238.00 | 15 757.00 | 270 995.00 |
AH Fonds commercial | 424 434.00 | | 424 434.00 | 424 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
AP Constructions | 622 346.00 | 622 346.00 | 1.00 | 622 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 978.00 | 54 647.00 | 5 331.00 | 59 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 838.00 | 1 382 720.00 | 262 117.00 | 1 644 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 907.00 | | 166 907.00 | 166 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 471.00 | 2 314 951.00 | 1 113 519.00 | 3 428 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547 277.00 | 30 550.00 | 2 516 728.00 | 2 547 277.00 |
BZ Autres créances | 346 175.00 | 49 163.00 | 297 012.00 | 346 175.00 |
CF Disponibilités | 79 774.00 | | 79 774.00 | 79 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 276.00 | | 76 276.00 | 76 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 503.00 | 79 713.00 | 2 969 790.00 | 3 049 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 974.00 | 2 394 664.00 | 4 083 309.00 | 6 477 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
CU Autres participations | 183 714.00 | | 183 714.00 | 183 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 276.00 | 1 245 276.00 | | 1 245 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
DH Report à nouveau | -283 434.00 | -358 299.00 | | -283 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 074.00 | 74 865.00 | | 100 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 818.00 | 1 012 744.00 | | 1 112 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 998.00 | 86 282.00 | | 57 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 662.00 | 2 186 961.00 | | 1 814 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 721.00 | 550 676.00 | | 505 721.00 |
EA Autres dettes | 592 109.00 | 763 598.00 | | 592 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 492.00 | 3 587 517.00 | | 2 970 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 309.00 | 4 600 261.00 | | 4 083 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 378.00 | 3 587 517.00 | | 2 944 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 805.00 | 4 970.00 | | 27 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 881 169.00 | | 10 881 169.00 | 10 881 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 881 169.00 | | 10 881 169.00 | 10 881 169.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 001 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 920 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 373.00 | |
GE Autres charges | | | 93 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 944 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 272.00 | 49 343.00 | | 37 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 159.00 | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 999.00 | 58 308.00 | | 25 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 499.00 | 86 178.00 | | 48 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 394.00 | 96 444.00 | | 21 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119.00 | 168.00 | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 514.00 | 96 612.00 | | 22 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 985.00 | -10 434.00 | | 25 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 180.00 | -6 472.00 | | -6 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 085 027.00 | 11 442 908.00 | | 11 085 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 984 953.00 | 11 368 043.00 | | 10 984 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 074.00 | 74 865.00 | | 100 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 737.00 | | 146 250.00 | 3 361 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 842.00 | 352 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 516.00 | 3 428 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 674.00 | 2 345 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 692.00 | | 27 067.00 | 703 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 638.00 | | 36 383.00 | 2 349 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 406.00 | | 82 800.00 | 308 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 216.00 | 645 183.00 | 597 447.00 | 2 267 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 204.00 | 87 549.00 | 75 514.00 | 243 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 012.00 | 557 634.00 | 521 933.00 | 2 024 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 368.00 | 7 373.00 | 10 192.00 | 33 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 532.00 | 7 373.00 | 10 192.00 | 82 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 532.00 | 7 373.00 | 10 192.00 | 82 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 662.00 | 1 814 662.00 | | 1 814 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 439.00 | 186 439.00 | | 186 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 898.00 | 189 898.00 | | 189 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 109.00 | 592 109.00 | | 592 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 907.00 | | 166 907.00 | 166 907.00 |
UX Autres créances clients | 2 495 965.00 | 2 495 965.00 | | 2 495 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 312.00 | | 51 312.00 | 51 312.00 |
VB T. V. A. | 119 796.00 | 119 796.00 | | 119 796.00 |
VC Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 998.00 | 31 885.00 | 26 113.00 | 57 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 911.00 | 68 911.00 | | 68 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 757.00 | 148 757.00 | | 148 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 276.00 | 76 276.00 | | 76 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 636.00 | 2 918 417.00 | 218 219.00 | 3 136 636.00 |
VW T.V.A. | 99 996.00 | 99 996.00 | | 99 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 492.00 | 2 944 378.00 | 26 113.00 | 2 970 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
ST Autres comptes | 665 143.00 | | | 665 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 503 101.00 | | | 503 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 713 865.00 | | | 713 865.00 |
YT Sous‐traitance | 5 541 259.00 | | | 5 541 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 095.00 | | | 140 095.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 898.00 | | | 96 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 913.00 | | | 139 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 738 988.00 | | | 738 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 078.00 | | | 354 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 920 738.00 | | | 6 920 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |