| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 995.00 | 243 204.00 | 16 791.00 | 259 995.00 |
AH Fonds commercial | 424 434.00 | | 424 434.00 | 424 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
AP Constructions | 622 346.00 | 622 285.00 | 61.00 | 622 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 978.00 | 52 783.00 | 7 195.00 | 59 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 314.00 | 1 348 944.00 | 318 370.00 | 1 667 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 739.00 | | 205 739.00 | 205 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 737.00 | 2 267 216.00 | 1 094 521.00 | 3 361 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871 661.00 | 33 368.00 | 2 838 293.00 | 2 871 661.00 |
BZ Autres créances | 412 296.00 | 49 163.00 | 363 133.00 | 412 296.00 |
CF Disponibilités | 216 999.00 | | 216 999.00 | 216 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 615.00 | | 86 615.00 | 86 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 272.00 | 82 532.00 | 3 505 740.00 | 3 588 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 008.00 | 2 349 747.00 | 4 600 261.00 | 6 950 008.00 |
CU Autres participations | 100 924.00 | | 100 924.00 | 100 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 276.00 | 1 245 276.00 | | 1 245 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
DH Report à nouveau | -358 299.00 | -433 563.00 | | -358 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 865.00 | 75 264.00 | | 74 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 744.00 | 937 879.00 | | 1 012 744.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 263.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 263.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 282.00 | 193 166.00 | | 86 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 961.00 | 2 013 371.00 | | 2 186 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 676.00 | 494 849.00 | | 550 676.00 |
EA Autres dettes | 763 598.00 | 717 069.00 | | 763 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 517.00 | 3 419 255.00 | | 3 587 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 261.00 | 4 377 397.00 | | 4 600 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 517.00 | 3 419 255.00 | | 3 587 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 970.00 | 61 537.00 | | 4 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 105 835.00 | | 11 105 835.00 | 11 105 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 105 835.00 | | 11 105 835.00 | 11 105 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 313 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 548 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 234 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 343.00 | 100 285.00 | | 49 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | 112.00 | | 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 308.00 | 20 943.00 | | 58 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 570.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 178.00 | 31 513.00 | | 86 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 444.00 | 87 627.00 | | 96 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | 10 570.00 | | 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 612.00 | 150 231.00 | | 96 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 434.00 | -118 717.00 | | -10 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 472.00 | -6 283.00 | | -6 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 442 908.00 | 12 451 542.00 | | 11 442 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 368 043.00 | 12 376 278.00 | | 11 368 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 865.00 | 75 264.00 | | 74 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 333.00 | | 197 395.00 | 3 177 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 992.00 | 3 361 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 992.00 | 2 349 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 429.00 | | 19 263.00 | 684 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 803.00 | | 82 827.00 | 2 279 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 101.00 | | 95 305.00 | 213 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 953.00 | 114 087.00 | 12 824.00 | 2 165 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 150.00 | 17 053.00 | | 226 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 803.00 | 97 033.00 | 12 824.00 | 1 939 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
6T Sur comptes clients | 71 971.00 | | 38 602.00 | 71 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 770.00 | | 7 607.00 | 56 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 741.00 | | 46 209.00 | 128 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 004.00 | | 66 472.00 | 149 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 961.00 | 2 186 961.00 | | 2 186 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 806.00 | 204 806.00 | | 204 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 141.00 | 229 141.00 | | 229 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 598.00 | 763 598.00 | | 763 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 739.00 | | | 205 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 821 187.00 | | | 2 821 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
VB T. V. A. | 134 195.00 | | | 134 195.00 |
VC Groupe et associés | 59 636.00 | | | 59 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 312.00 | 81 312.00 | | 81 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 903.00 | | | 81 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 615.00 | | | 86 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 576 312.00 | 3 370 573.00 | 205 739.00 | 3 576 312.00 |
VW T.V.A. | 111 745.00 | 111 745.00 | | 111 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 517.00 | 3 587 517.00 | | 3 587 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 700.00 | 47 787.00 | | 62 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 142.00 | 63 291.00 | | 48 142.00 |
ST Autres comptes | 846 182.00 | 833 362.00 | | 846 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 615 879.00 | 619 837.00 | | 615 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 995.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 672 899.00 | 1 056 548.00 | | 672 899.00 |
YT Sous‐traitance | 5 768 045.00 | 6 316 644.00 | | 5 768 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241 298.00 | 199 059.00 | | 241 298.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 353.00 | 54 622.00 | | 29 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 163.00 | 102 246.00 | | 84 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 863.00 | 150 033.00 | | 146 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850 043.00 | 835 392.00 | | 850 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 984.00 | 495 600.00 | | 470 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 548 899.00 | 8 086 816.00 | | 7 548 899.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |