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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 19 337.00 | 18 320.00 | 1 017.00 | 19 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 174.00 | 3 998.00 | 1 176.00 | 5 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 462.00 | 25 411.00 | 7 051.00 | 32 462.00 |
BF Prêts | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 952.00 | 50 382.00 | 45 570.00 | 95 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 150.00 | | 249 150.00 | 249 150.00 |
BZ Autres créances | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CF Disponibilités | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 084.00 | | 319 084.00 | 319 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 037.00 | 50 382.00 | 364 655.00 | 415 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 217 261.00 | | | 217 261.00 |
DH Report à nouveau | -134 134.00 | | | -134 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 675.00 | | | 83 675.00 |
DL TOTAL (I) | 183 571.00 | | | 183 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 084.00 | | | 181 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 655.00 | | | 364 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 084.00 | | | 181 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
FG Production vendue services | 818 982.00 | | 818 982.00 | 818 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 683.00 | | 864 683.00 | 864 683.00 |
FM Production stockée | | | -11 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 858.00 | |
GE Autres charges | | | 7 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 793.00 | | | 857 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 117.00 | | | 774 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 675.00 | | | 83 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 705.00 | | 6 247.00 | 89 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 683.00 | | 1 291.00 | 55 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 187.00 | | 4 956.00 | 26 187.00 |