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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 19 337.00 | 19 038.00 | 299.00 | 19 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 174.00 | 4 429.00 | 746.00 | 5 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 314.00 | 29 692.00 | 2 622.00 | 32 314.00 |
BF Prêts | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 076.00 | 55 811.00 | 31 265.00 | 87 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BN En cours de production de biens | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 860.00 | | 136 860.00 | 136 860.00 |
BZ Autres créances | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
CF Disponibilités | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 944.00 | | 238 944.00 | 238 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 020.00 | 55 811.00 | 270 208.00 | 326 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 217 261.00 | 217 261.00 | | 217 261.00 |
DH Report à nouveau | -50 459.00 | -134 134.00 | | -50 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 535.00 | 83 675.00 | | -34 535.00 |
DL TOTAL (I) | 149 036.00 | 183 571.00 | | 149 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442.00 | 5 493.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 513.00 | 81 972.00 | | 49 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 217.00 | 93 619.00 | | 69 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 172.00 | 181 084.00 | | 121 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 208.00 | 364 655.00 | | 270 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 172.00 | 181 084.00 | | 121 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 637 449.00 | 290.00 | 637 739.00 | 637 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 943.00 | 290.00 | 690 233.00 | 689 943.00 |
FM Production stockée | | | 9 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 578.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 198.00 | 45.00 | | 9 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -45.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 544.00 | -10 500.00 | | -10 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 759.00 | 857 793.00 | | 714 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 294.00 | 774 117.00 | | 749 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 535.00 | 83 675.00 | | -34 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 952.00 | | 20.00 | 95 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 748.00 | 22 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 897.00 | 87 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 56 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 974.00 | | | 56 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 143.00 | | 20.00 | 31 143.00 |