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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 088.00 | 3 491.00 | 597.00 | 4 088.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 072.00 | 5 175.00 | 897.00 | 6 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
BF Prêts | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 032.00 | 60 209.00 | 23 823.00 | 84 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 961.00 | | 277 961.00 | 277 961.00 |
BZ Autres créances | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CF Disponibilités | 263 213.00 | | 263 213.00 | 263 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 569 506.00 | | 569 506.00 | 569 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 538.00 | 60 209.00 | 593 329.00 | 653 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 217 261.00 | 217 261.00 | | 217 261.00 |
DH Report à nouveau | 46 367.00 | 33 587.00 | | 46 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 495.00 | 12 780.00 | | 150 495.00 |
DL TOTAL (I) | 430 892.00 | 280 397.00 | | 430 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 566.00 | 117 948.00 | | 45 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 870.00 | 53 579.00 | | 116 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 436.00 | 171 527.00 | | 162 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 329.00 | 451 924.00 | | 593 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 436.00 | 171 527.00 | | 162 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 558.00 | | 897.00 | 84 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 423.00 | 17 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 84 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 718.00 | | 897.00 | 56 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 569.00 | | | 18 569.00 |