| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 174.00 | 4 859.00 | 315.00 | 5 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
BF Prêts | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 776.00 | 59 162.00 | 26 613.00 | 85 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 912.00 | | 150 912.00 | 150 912.00 |
BZ Autres créances | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CF Disponibilités | 157 263.00 | | 157 263.00 | 157 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 280.00 | | 339 280.00 | 339 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 056.00 | 59 162.00 | 365 894.00 | 425 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 217 261.00 | 217 261.00 | | 217 261.00 |
DH Report à nouveau | -84 994.00 | -50 459.00 | | -84 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 581.00 | -34 535.00 | | 118 581.00 |
DL TOTAL (I) | 267 617.00 | 149 036.00 | | 267 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 432.00 | 49 513.00 | | 39 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 844.00 | 69 217.00 | | 58 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 276.00 | 121 172.00 | | 98 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 894.00 | 270 208.00 | | 365 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 276.00 | 121 172.00 | | 98 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 21 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 85 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 415.00 | | | 22 415.00 |