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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 796 365.00 | 494 119.00 | 302 246.00 | 796 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 786.00 | 903 779.00 | 716 007.00 | 1 619 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 294.00 | 1 416 451.00 | 1 049 843.00 | 2 466 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
BT Marchandises | 751 852.00 | | 751 852.00 | 751 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BZ Autres créances | 86 531.00 | | 86 531.00 | 86 531.00 |
CF Disponibilités | 438 665.00 | | 438 665.00 | 438 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 177.00 | | 1 364 177.00 | 1 364 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 471.00 | 1 416 451.00 | 2 414 020.00 | 3 830 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 582.00 | 103 582.00 | | 103 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
DG Autres réserves | 1 374 159.00 | 884 922.00 | | 1 374 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 058.00 | 489 237.00 | | 360 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 157.00 | 1 488 099.00 | | 1 848 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 502 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 384.00 | 372 750.00 | | 425 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 723.00 | 237 067.00 | | 123 723.00 |
EA Autres dettes | 16 756.00 | 58 465.00 | | 16 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 863.00 | 1 170 970.00 | | 565 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 020.00 | 2 659 068.00 | | 2 414 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 863.00 | 1 170 970.00 | | 565 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 782 846.00 | 110 564.00 | 3 893 410.00 | 3 782 846.00 |
FG Production vendue services | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 822 100.00 | 110 564.00 | 3 932 664.00 | 3 822 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 203 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 259.00 | 3 569.00 | | 4 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 259.00 | 3 569.00 | | 4 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 624.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 006.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | 7 630.00 | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 098.00 | -4 061.00 | | 2 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 747.00 | 247 043.00 | | 176 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 840.00 | 3 922 036.00 | | 3 937 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 782.00 | 3 432 798.00 | | 3 577 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 058.00 | 489 237.00 | | 360 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 515.00 | | 36 779.00 | 2 429 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 466 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 446 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 121.00 | | 36 779.00 | 2 410 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 630.00 | 139 821.00 | | 1 276 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 630.00 | 139 821.00 | | 1 276 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 384.00 | 425 384.00 | | 425 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
UX Autres créances clients | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 688.00 | | | 502 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 531.00 | | | 86 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 708.00 | 127 314.00 | 19 394.00 | 146 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 863.00 | 565 863.00 | | 565 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |