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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 184.00 | 6 050.00 | 6 133.00 | 12 184.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 853 215.00 | 618 423.00 | 234 792.00 | 853 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 819.00 | 1 243 585.00 | 502 235.00 | 1 745 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 729.00 | 1 886 611.00 | 775 118.00 | 2 661 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BT Marchandises | 489 164.00 | 134 009.00 | 355 155.00 | 489 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BZ Autres créances | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
CF Disponibilités | 1 121 444.00 | | 1 121 444.00 | 1 121 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 341.00 | 134 009.00 | 1 537 331.00 | 1 671 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 070.00 | 2 020 620.00 | 2 312 449.00 | 4 333 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 582.00 | 103 582.00 | | 103 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
DG Autres réserves | 1 649 961.00 | 2 399 937.00 | | 1 649 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 870.00 | -749 976.00 | | 69 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 771.00 | 1 763 901.00 | | 1 833 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 266.00 | 270 906.00 | | 299 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 229.00 | 76 516.00 | | 157 229.00 |
EA Autres dettes | 22 184.00 | 19 192.00 | | 22 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 679.00 | 366 614.00 | | 478 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 449.00 | 2 130 515.00 | | 2 312 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 445 699.00 | 96 612.00 | 2 542 310.00 | 2 445 699.00 |
FG Production vendue services | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 592.00 | 96 612.00 | 2 549 204.00 | 2 452 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 561 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 384.00 | 2 204.00 | | 10 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 251.00 | 50 597.00 | | 32 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 635.00 | 52 801.00 | | 42 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 236.00 | 52 801.00 | | 32 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 834.00 | 2 659 552.00 | | 2 975 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 964.00 | 3 409 528.00 | | 2 905 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 870.00 | -749 976.00 | | 69 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 912.00 | | 79 106.00 | 2 626 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 288.00 | | 2 661 729.00 | 44 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 288.00 | | 2 629 784.00 | 44 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 966.00 | | 79 106.00 | 2 594 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 350.00 | 86 593.00 | 17 333.00 | 1 817 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 4 061.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 361.00 | 82 533.00 | 17 333.00 | 1 815 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 306 862.00 | 134 009.00 | 306 862.00 | 306 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 862.00 | 134 009.00 | 306 862.00 | 306 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 862.00 | 134 009.00 | 306 862.00 | 306 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 009.00 | 306 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 266.00 | 299 266.00 | | 299 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 229.00 | 157 229.00 | | 157 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
UX Autres créances clients | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 815.00 | 51 053.00 | 19 762.00 | 70 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 679.00 | 478 675.00 | | 478 679.00 |