| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 796 365.00 | 566 043.00 | 230 322.00 | 796 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 005.00 | 1 129 323.00 | 499 683.00 | 1 629 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 850.00 | | 56 850.00 | 56 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 364.00 | 1 713 918.00 | 818 445.00 | 2 532 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
BT Marchandises | 914 687.00 | | 914 687.00 | 914 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
BZ Autres créances | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CF Disponibilités | 1 750 689.00 | | 1 750 689.00 | 1 750 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 070.00 | | 2 757 070.00 | 2 757 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 433.00 | 1 713 918.00 | 3 575 515.00 | 5 289 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 582.00 | 103 582.00 | | 103 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
DG Autres réserves | 2 399 937.00 | 2 399 937.00 | | 2 399 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 906.00 | 310 273.00 | | 377 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 783.00 | 2 824 150.00 | | 2 891 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 549.00 | 421 648.00 | | 459 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 449.00 | 153 362.00 | | 206 449.00 |
EA Autres dettes | 17 734.00 | 23 156.00 | | 17 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 732.00 | 598 168.00 | | 683 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 515.00 | 3 422 316.00 | | 3 575 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 732.00 | 598 166.00 | | 683 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 997 060.00 | 176 056.00 | 4 173 116.00 | 3 997 060.00 |
FG Production vendue services | 61 687.00 | | 61 687.00 | 61 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 747.00 | 176 056.00 | 4 234 803.00 | 4 058 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 428 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 331.00 | 720.00 | | 5 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 331.00 | 720.00 | | 5 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | 10 500.00 | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 782.00 | 10 500.00 | | 6 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 451.00 | -9 780.00 | | -1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 025.00 | 121 875.00 | | 149 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 791.00 | 2 914 020.00 | | 4 256 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 885.00 | 2 603 747.00 | | 3 878 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 906.00 | 310 273.00 | | 377 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 460.00 | | 75 056.00 | 2 471 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 152.00 | 2 532 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 152.00 | 2 512 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 066.00 | | 75 056.00 | 2 452 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 936.00 | 102 134.00 | 14 152.00 | 1 625 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 936.00 | 102 134.00 | 14 152.00 | 1 625 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 549.00 | 459 549.00 | | 459 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 449.00 | 206 449.00 | | 206 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
UX Autres créances clients | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 126.00 | 65 732.00 | 19 394.00 | 85 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 732.00 | 683 732.00 | | 683 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |