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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 184.00 | 1 990.00 | 10 194.00 | 12 184.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 853 215.00 | 591 879.00 | 261 336.00 | 853 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 446.00 | 1 204 928.00 | 489 518.00 | 1 694 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 912.00 | 1 817 350.00 | 809 561.00 | 2 626 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
BT Marchandises | 1 050 704.00 | 306 862.00 | 743 842.00 | 1 050 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 362.00 | | 263 362.00 | 263 362.00 |
BZ Autres créances | 104 016.00 | | 104 016.00 | 104 016.00 |
CF Disponibilités | 177 989.00 | | 177 989.00 | 177 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 816.00 | 306 862.00 | 1 320 953.00 | 1 627 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 727.00 | 2 124 213.00 | 2 130 515.00 | 4 254 727.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 582.00 | 103 582.00 | | 103 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
DG Autres réserves | 2 399 937.00 | 2 399 937.00 | | 2 399 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749 976.00 | 377 906.00 | | -749 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 901.00 | 2 891 783.00 | | 1 763 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 906.00 | 459 549.00 | | 270 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 516.00 | 206 449.00 | | 76 516.00 |
EA Autres dettes | 19 192.00 | 17 734.00 | | 19 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 614.00 | 683 732.00 | | 366 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 515.00 | 3 575 515.00 | | 2 130 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 614.00 | 683 732.00 | | 366 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 351.00 | 600 107.00 | 2 585 458.00 | 1 985 351.00 |
FG Production vendue services | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 241.00 | 600 107.00 | 2 604 348.00 | 2 004 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 118 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -802 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 204.00 | 5 331.00 | | 2 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 801.00 | 5 331.00 | | 52 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 801.00 | -1 451.00 | | 52 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 149 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 552.00 | 4 256 791.00 | | 2 659 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 528.00 | 3 878 885.00 | | 3 409 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -749 976.00 | 377 906.00 | | -749 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 364.00 | 151 398.00 | | 2 532 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 850.00 | 2 626 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 850.00 | 2 594 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 184.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 970.00 | 138 847.00 | | 2 512 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 394.00 | 368.00 | | 19 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 918.00 | 103 432.00 | | 1 713 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 918.00 | 101 442.00 | | 1 713 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 906.00 | 270 906.00 | | 270 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 516.00 | 76 516.00 | | 76 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
UX Autres créances clients | 263 362.00 | 263 362.00 | | 263 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 016.00 | 104 016.00 | | 104 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 210.00 | 379 448.00 | 19 762.00 | 399 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 614.00 | 366 614.00 | | 366 614.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |