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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 087.00 | 11 692.00 | 395.00 | 12 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 305.00 | 6 095.00 | 2 210.00 | 8 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 882.00 | 17 787.00 | 928 095.00 | 945 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BT Marchandises | 68 275.00 | | 68 275.00 | 68 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BZ Autres créances | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CF Disponibilités | 230 868.00 | | 230 868.00 | 230 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 603.00 | | 322 603.00 | 322 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 485.00 | 17 787.00 | 1 250 698.00 | 1 268 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 288 336.00 | | | 288 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 659.00 | | | 95 659.00 |
DL TOTAL (I) | 405 995.00 | | | 405 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 753.00 | | | 569 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 321.00 | | | 172 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 607.00 | | | 82 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 703.00 | | | 844 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 698.00 | | | 1 250 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 216.00 | | | 352 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 692.00 | | 1 037 692.00 | 1 037 692.00 |
FG Production vendue services | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 945.00 | | 1 057 945.00 | 1 057 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 088.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 037.00 | | | 1 067 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 378.00 | | | 971 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 659.00 | | | 95 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 908.00 | | 238.00 | 945 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 945 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 20 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 418.00 | | 238.00 | 20 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 872.00 | 4 088.00 | 173.00 | 13 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 872.00 | 4 088.00 | 173.00 | 13 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 607.00 | 82 607.00 | | 82 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 753.00 | 77 266.00 | 405 724.00 | 569 753.00 |
VI Groupe et associés | 172 321.00 | 172 321.00 | | 172 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 301.00 | | | 76 301.00 |
VP Divers | 934.00 | | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 703.00 | 352 216.00 | 405 724.00 | 844 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
ST Autres comptes | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 554.00 | | | 50 554.00 |