| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 716.00 | 12 391.00 | 325.00 | 12 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 114.00 | 11 613.00 | 10 501.00 | 22 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 320.00 | 24 004.00 | 936 316.00 | 960 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 77 144.00 | | 77 144.00 | 77 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
BZ Autres créances | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CF Disponibilités | 201 190.00 | | 201 190.00 | 201 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 210.00 | | 310 210.00 | 310 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 530.00 | 24 004.00 | 1 246 526.00 | 1 270 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 610 774.00 | 538 129.00 | | 610 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 159.00 | 72 646.00 | | 85 159.00 |
DL TOTAL (I) | 717 934.00 | 632 774.00 | | 717 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 916.00 | 346 007.00 | | 261 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 321.00 | 172 321.00 | | 172 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 471.00 | 79 675.00 | | 71 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 884.00 | 15 031.00 | | 22 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 592.00 | 613 034.00 | | 528 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 526.00 | 1 245 808.00 | | 1 246 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 302.00 | 1 702.00 | | 22 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 302.00 | 1 702.00 | | 22 302.00 |