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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 716.00 | 12 517.00 | 199.00 | 12 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 114.00 | 13 035.00 | 9 079.00 | 22 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 320.00 | 25 552.00 | 934 768.00 | 960 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BT Marchandises | 83 026.00 | | 83 026.00 | 83 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
BZ Autres créances | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CF Disponibilités | 186 074.00 | | 186 074.00 | 186 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 001.00 | | 308 001.00 | 308 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 321.00 | 25 552.00 | 1 242 769.00 | 1 268 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 695 934.00 | 610 774.00 | | 695 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 053.00 | 85 159.00 | | 76 053.00 |
DL TOTAL (I) | 793 987.00 | 717 934.00 | | 793 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 948.00 | 261 916.00 | | 175 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 321.00 | 172 321.00 | | 172 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 923.00 | 71 471.00 | | 85 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 590.00 | 22 884.00 | | 14 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 782.00 | 528 592.00 | | 448 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 769.00 | 1 246 526.00 | | 1 242 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 004.00 | 1 548.00 | | 24 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 004.00 | 1 548.00 | | 24 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 321.00 | 172 321.00 | | 172 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 923.00 | 85 923.00 | | 85 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 948.00 | 87 949.00 | 87 999.00 | 175 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 782.00 | 448 782.00 | 87 999.00 | 448 782.00 |