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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 087.00 | 11 942.00 | 145.00 | 12 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 709.00 | 7 887.00 | 1 822.00 | 9 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 286.00 | 19 829.00 | 927 457.00 | 947 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 74 136.00 | | 74 136.00 | 74 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
BZ Autres créances | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CF Disponibilités | 219 145.00 | | 219 145.00 | 219 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 915.00 | | 336 915.00 | 336 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 201.00 | 19 829.00 | 1 264 372.00 | 1 284 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 383 995.00 | 288 336.00 | | 383 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 046.00 | 95 659.00 | | 86 046.00 |
DL TOTAL (I) | 492 042.00 | 405 995.00 | | 492 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 949.00 | 569 753.00 | | 492 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 321.00 | 172 321.00 | | 172 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 605.00 | 82 607.00 | | 93 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 456.00 | 19 968.00 | | 13 456.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 331.00 | 844 703.00 | | 772 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 372.00 | 1 250 698.00 | | 1 264 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 321.00 | 172 321.00 | | 172 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 605.00 | 93 605.00 | | 93 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 949.00 | 78 001.00 | 414 949.00 | 492 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 331.00 | 357 382.00 | 414 949.00 | 772 331.00 |