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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 3 554.00 | 780.00 | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 979 741.00 | | 979 741.00 | 979 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 584.00 | 180 849.00 | 27 735.00 | 208 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 560.00 | 237 620.00 | 151 939.00 | 389 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 223.00 | 422 024.00 | 1 163 199.00 | 1 585 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BT Marchandises | 205 325.00 | | 205 325.00 | 205 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 450.00 | 22 677.00 | 431 772.00 | 454 450.00 |
BZ Autres créances | 76 103.00 | | 76 103.00 | 76 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 355 479.00 | | 355 479.00 | 355 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 282.00 | 22 677.00 | 1 198 604.00 | 1 221 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 505.00 | 444 702.00 | 2 361 803.00 | 2 806 505.00 |
CU Autres participations | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 612 343.00 | | | 612 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 503.00 | | | 187 503.00 |
DL TOTAL (I) | 925 617.00 | | | 925 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 356.00 | | | 410 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 263.00 | | | 873 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 002.00 | | | 127 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 185.00 | | | 1 436 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 803.00 | | | 2 361 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 475.00 | | | 1 174 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |
UX Autres créances clients | 396 733.00 | | | 396 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 356.00 | 148 646.00 | 228 534.00 | 410 356.00 |
VI Groupe et associés | 873 264.00 | 873 264.00 | | 873 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 855.00 | 553 855.00 | | 553 855.00 |
VW T.V.A. | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 186.00 | 1 174 475.00 | 228 535.00 | 1 436 186.00 |