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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 976.00 | 4 731.00 | 1 245.00 | 5 976.00 |
AH Fonds commercial | 979 742.00 | | 979 742.00 | 979 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 319.00 | 211 336.00 | 33 983.00 | 245 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 807.00 | 280 695.00 | 170 112.00 | 450 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 936.00 | 496 761.00 | 1 199 175.00 | 1 695 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BT Marchandises | 245 934.00 | | 245 934.00 | 245 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 930.00 | 22 228.00 | 401 702.00 | 423 930.00 |
BZ Autres créances | 117 360.00 | | 117 360.00 | 117 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 423 532.00 | | 423 532.00 | 423 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 809.00 | 22 228.00 | 1 316 581.00 | 1 338 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 745.00 | 518 989.00 | 2 515 756.00 | 3 034 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 114 337.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 230 617.00 | 799 847.00 | | 230 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 247.00 | 242 527.00 | | 232 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 991.00 | 1 168 145.00 | | 1 388 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 667.00 | 310 831.00 | | 191 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 113.00 | 803 852.00 | | 686 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 612.00 | 87 210.00 | | 29 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 552.00 | 233 952.00 | | 217 552.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | 9 010.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 764.00 | 1 444 854.00 | | 1 126 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 756.00 | 2 612 999.00 | | 2 515 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 672.00 | 1 275 365.00 | | 1 016 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 037 728.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 338 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 376 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 903.00 | |
GE Autres charges | | | 7 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 640.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | 2 950.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 585.00 | 74 668.00 | | 69 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 607.00 | 3 440 267.00 | | 3 458 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 360.00 | 3 197 740.00 | | 3 226 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 247.00 | 242 527.00 | | 232 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 731.00 | | 77 454.00 | 1 618 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 14 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 695 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 867.00 | | 850.00 | 984 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 863.00 | | 65 263.00 | 630 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | 11 342.00 | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 217.00 | 41 544.00 | | 455 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 936.00 | 794.00 | | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 281.00 | 40 750.00 | | 451 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 325.00 | 5 903.00 | | 16 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 325.00 | 5 903.00 | | 16 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 325.00 | 5 903.00 | | 16 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 423 930.00 | 423 930.00 | | 423 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 667.00 | 81 574.00 | 110 093.00 | 191 667.00 |
VI Groupe et associés | 686 113.00 | 686 113.00 | | 686 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 806.00 | | | 146 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 209.00 | 93 209.00 | | 93 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 402.00 | 563 402.00 | | 563 402.00 |
VW T.V.A. | 106 247.00 | 106 247.00 | | 106 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 764.00 | 1 016 672.00 | 110 093.00 | 1 126 764.00 |