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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 362.00 | 4 937.00 | 425.00 | 5 362.00 |
AH Fonds commercial | 979 742.00 | | 979 742.00 | 979 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 754.00 | 237 431.00 | 78 323.00 | 315 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 983.00 | 351 879.00 | 109 104.00 | 460 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 852.00 | 594 248.00 | 1 182 605.00 | 1 776 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BT Marchandises | 267 106.00 | | 267 106.00 | 267 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 260.00 | 25 896.00 | 336 364.00 | 362 260.00 |
BZ Autres créances | 102 366.00 | | 102 366.00 | 102 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 627.00 | | 100 627.00 | 100 627.00 |
CF Disponibilités | 581 998.00 | | 581 998.00 | 581 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 578.00 | 25 896.00 | 1 424 682.00 | 1 450 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 430.00 | 620 144.00 | 2 607 286.00 | 3 227 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 91 469.00 | | 106 714.00 |
DG Autres réserves | 580 661.00 | 468 067.00 | | 580 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 724.00 | 227 840.00 | | 164 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 393.00 | 1 925 670.00 | | 1 990 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 580.00 | 120 294.00 | | 66 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 079.00 | 401 821.00 | | 173 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 368.00 | 33 029.00 | | 33 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 199.00 | 230 843.00 | | 337 199.00 |
EA Autres dettes | 6 666.00 | 1 046.00 | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 893.00 | 787 033.00 | | 616 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 286.00 | 2 712 702.00 | | 2 607 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 794.00 | 718 388.00 | | 592 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 695.00 | 10.00 | 60 822.00 | 1 716 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 15 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 1 776 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 104.00 | | | 985 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 589.00 | | 60 147.00 | 716 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 002.00 | 10.00 | 675.00 | 15 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 469.00 | 53 779.00 | 594 248.00 | 540 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | 812.00 | 4 937.00 | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 344.00 | 52 966.00 | 589 310.00 | 536 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 350.00 | 156 350.00 | | 156 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 362 260.00 | 362 260.00 | | 362 260.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 191.00 | 40 092.00 | 24 099.00 | 64 191.00 |
VI Groupe et associés | 173 079.00 | 173 079.00 | | 173 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 146.00 | 76 146.00 | | 76 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 629.00 | 496 629.00 | | 496 629.00 |
VW T.V.A. | 125 861.00 | 125 861.00 | | 125 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 893.00 | 592 794.00 | 24 099.00 | 616 893.00 |