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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 126.00 | 3 936.00 | 1 189.00 | 5 126.00 |
AH Fonds commercial | 979 742.00 | | 979 742.00 | 979 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 691.00 | 206 000.00 | 15 691.00 | 221 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 172.00 | 245 281.00 | 163 891.00 | 409 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 731.00 | 455 217.00 | 1 163 514.00 | 1 618 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BT Marchandises | 222 460.00 | | 222 460.00 | 222 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 559.00 | 16 325.00 | 457 234.00 | 473 559.00 |
BZ Autres créances | 132 544.00 | | 132 544.00 | 132 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 507 435.00 | | 507 435.00 | 507 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 810.00 | 16 325.00 | 1 449 485.00 | 1 465 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 541.00 | 471 542.00 | 2 612 999.00 | 3 084 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 799 847.00 | 612 344.00 | | 799 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 527.00 | 187 503.00 | | 242 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 145.00 | 925 618.00 | | 1 168 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 831.00 | 410 356.00 | | 310 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 852.00 | 873 264.00 | | 803 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 210.00 | 25 564.00 | | 87 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 952.00 | 127 002.00 | | 233 952.00 |
EA Autres dettes | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 854.00 | 1 436 186.00 | | 1 444 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 999.00 | 2 361 803.00 | | 2 612 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 365.00 | 1 436 186.00 | | 1 275 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 041 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 299 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 340 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 756.00 | |
GE Autres charges | | | 9 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 874.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 950.00 | 768.00 | | 2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 668.00 | 76 078.00 | | 74 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 267.00 | 3 191 879.00 | | 3 440 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 740.00 | 3 004 375.00 | | 3 197 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 527.00 | 187 503.00 | | 242 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 223.00 | | 59 262.00 | 1 585 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 754.00 | 1 618 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 754.00 | 630 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 077.00 | | 791.00 | 984 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 145.00 | | 58 472.00 | 598 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 024.00 | 58 947.00 | 25 754.00 | 422 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | 382.00 | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 470.00 | 58 565.00 | 25 754.00 | 418 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 209.00 | 87 209.00 | | 87 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 351.00 | 75 351.00 | | 75 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
UX Autres créances clients | 437 495.00 | | | 437 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
VB T. V. A. | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 831.00 | 141 342.00 | 159 692.00 | 310 831.00 |
VI Groupe et associés | 803 852.00 | 803 852.00 | | 803 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 773.00 | | | 149 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 612.00 | | | 119 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 342.00 | 631 342.00 | | 631 342.00 |
VW T.V.A. | 101 642.00 | 101 642.00 | | 101 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 854.00 | 1 275 365.00 | 159 692.00 | 1 444 854.00 |