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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AP Constructions | 1 410 937.00 | | 1 410 937.00 | 1 410 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 203.00 | | 984 203.00 | 984 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 893.00 | | 2 439 893.00 | 2 439 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 101 829.00 | | 1 101 829.00 | 1 101 829.00 |
BT Marchandises | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 947.00 | | 258 947.00 | 258 947.00 |
BZ Autres créances | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 664.00 | | 1 487 664.00 | 1 487 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 556.00 | | 3 927 556.00 | 3 927 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 280.00 | 44 224.00 | | 45 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 050.00 | 28 810.00 | | 37 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 746 609.00 | 746 609.00 | | 746 609.00 |
DG Autres réserves | 296 887.00 | 222 727.00 | | 296 887.00 |
DH Report à nouveau | -25 251.00 | -133 239.00 | | -25 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 137.00 | 190 388.00 | | 189 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 712.00 | 1 099 519.00 | | 1 289 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 907.00 | 5 161.00 | | 5 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 907.00 | 5 161.00 | | 5 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 827.00 | 2 105 062.00 | | 1 811 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 194.00 | 333 556.00 | | 276 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 653.00 | 117 223.00 | | 119 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 190.00 | 154 234.00 | | 123 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 937.00 | 3 030 807.00 | | 2 631 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 556.00 | 4 135 487.00 | | 3 927 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 346.00 | 1 121 035.00 | | 991 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 532.00 | 269 992.00 | | 179 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 915.00 | | 408 915.00 | 408 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 807.00 | | 3 497 807.00 | 3 497 807.00 |
FM Production stockée | | | -45 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 222 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 4 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 329.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 333.00 | 441.00 | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | 102 770.00 | | 7 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 333.00 | 84 164.00 | | 7 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 463.00 | 3 055.00 | | 9 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 915.00 | 3 444 919.00 | | 3 480 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 778.00 | 3 254 531.00 | | 3 291 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 137.00 | 190 388.00 | | 189 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 956.00 | | 22 931.00 | 3 185 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 208 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 204 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181 695.00 | | 22 879.00 | 3 181 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541.00 | | 52.00 | 3 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 116.00 | 198 878.00 | | 570 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 355.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 751.00 | 198 523.00 | | 569 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 194.00 | 59 031.00 | 217 162.00 | 276 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 986.00 | 415 986.00 | | 415 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UX Autres créances clients | 258 947.00 | | | 258 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
VC Groupe et associés | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 827.00 | 388 399.00 | 844 962.00 | 1 811 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 944.00 | | | 258 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 873.00 | 298 873.00 | | 298 873.00 |
VW T.V.A. | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 937.00 | 991 346.00 | 1 062 124.00 | 2 631 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |