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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 2 342.00 | 1 132.00 | 3 475.00 |
AN Terrains | 34 549.00 | 2 137.00 | 32 412.00 | 34 549.00 |
AP Constructions | 1 777 844.00 | 457 780.00 | 1 320 064.00 | 1 777 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 035.00 | 501 921.00 | 878 113.00 | 1 380 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 301.00 | 7 162.00 | 19 138.00 | 26 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 538.00 | | 237 538.00 | 237 538.00 |
AX Avances et acomptes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 169.00 | 971 345.00 | 2 498 824.00 | 3 470 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 293 916.00 | | 1 293 916.00 | 1 293 916.00 |
BT Marchandises | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 523.00 | | 423 523.00 | 423 523.00 |
BZ Autres créances | 74 489.00 | | 74 489.00 | 74 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | 3.00 | 122.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 89 185.00 | | 89 185.00 | 89 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 312.00 | 3.00 | 1 938 309.00 | 1 938 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 482.00 | 971 348.00 | 4 437 133.00 | 5 408 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 648.00 | 45 280.00 | | 45 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 280.00 | 37 049.00 | | 45 280.00 |
DG Autres réserves | 480 644.00 | 296 886.00 | | 480 644.00 |
DH Report à nouveau | -99 508.00 | -62 577.00 | | -99 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 472.00 | 189 137.00 | | 145 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 473.00 | 1 289 712.00 | | 1 401 473.00 |
DP Provisions pour risques | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 505.00 | 5 907.00 | | 3 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 189.00 | 5 907.00 | | 60 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 870.00 | 1 811 827.00 | | 2 035 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 162.00 | 276 193.00 | | 217 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 162.00 | 119 652.00 | | 178 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 446.00 | 123 190.00 | | 128 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 650.00 | 4 739.00 | | 61 650.00 |
EA Autres dettes | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 470.00 | 2 631 936.00 | | 2 975 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 133.00 | 3 927 556.00 | | 4 437 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 697.00 | 991 346.00 | | 1 406 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 984.00 | 179 532.00 | | 386 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 281.00 | | 477 281.00 | 477 281.00 |
FD Production vendue biens | 3 228 992.00 | | 3 228 992.00 | 3 228 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 715 622.00 | | 3 715 622.00 | 3 715 622.00 |
FM Production stockée | | | 192 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 471 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 684.00 | |
GE Autres charges | | | 6 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 946.00 | 7 332.00 | | 5 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 946.00 | 7 332.00 | | 5 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 653.00 | 7 332.00 | | -27 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 118.00 | 9 463.00 | | 10 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 294.00 | 3 480 915.00 | | 3 922 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 821.00 | 3 291 778.00 | | 3 776 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 472.00 | 189 137.00 | | 145 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208 887.00 | | 261 282.00 | 3 208 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 470 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 463 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | 2 755.00 | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 204 574.00 | | 258 496.00 | 3 204 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593.00 | | 32.00 | 3 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 994.00 | 202 351.00 | | 768 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 1 623.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 274.00 | 200 728.00 | | 768 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 907.00 | 56 685.00 | 2 402.00 | 5 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | | | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | | | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 910.00 | 56 685.00 | 2 402.00 | 5 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 685.00 | 2 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 162.00 | 60 749.00 | 156 414.00 | 217 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 328.00 | 521 328.00 | | 521 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UX Autres créances clients | 423 523.00 | | | 423 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035 871.00 | 623 511.00 | 880 318.00 | 2 035 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 956.00 | | | 229 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 109.00 | | | 272 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 729.00 | 503 729.00 | | 503 729.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 471.00 | 1 406 697.00 | 1 036 732.00 | 2 975 471.00 |