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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 595.00 | 7 178.00 | 1 416.00 | 8 595.00 |
AN Terrains | 34 549.00 | 3 957.00 | 30 592.00 | 34 549.00 |
AP Constructions | 2 006 807.00 | 870 666.00 | 1 136 141.00 | 2 006 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 603.00 | 884 412.00 | 655 190.00 | 1 539 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 102.00 | 32 233.00 | 15 868.00 | 48 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 809.00 | 1 798 448.00 | 1 887 360.00 | 3 685 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 269 052.00 | | 1 269 052.00 | 1 269 052.00 |
BT Marchandises | 71 433.00 | | 71 433.00 | 71 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 471.00 | | 791 471.00 | 791 471.00 |
BZ Autres créances | 58 006.00 | | 58 006.00 | 58 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | 5.00 | 119.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 259 354.00 | | 259 354.00 | 259 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 871.00 | 5.00 | 2 497 865.00 | 2 497 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 681.00 | 1 798 454.00 | 4 385 226.00 | 6 183 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 136.00 | 46 790.00 | | 48 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 746 609.00 | 746 609.00 | | 746 609.00 |
DG Autres réserves | 1 330 479.00 | 1 120 270.00 | | 1 330 479.00 |
DH Report à nouveau | -68 445.00 | -141 141.00 | | -68 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 096.00 | 355 600.00 | | 505 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 987.00 | 2 175 241.00 | | 2 608 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 682.00 | 6 870.00 | | 8 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 682.00 | 6 870.00 | | 8 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 795.00 | 1 068 455.00 | | 919 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 207.00 | 472 693.00 | | 394 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | 6 252.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 041.00 | 281 306.00 | | 336 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 231.00 | 118 889.00 | | 105 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 399.00 | 58 350.00 | | 3 399.00 |
EA Autres dettes | 6 630.00 | 3 756.00 | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 556.00 | 2 009 704.00 | | 1 767 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 226.00 | 4 191 815.00 | | 4 385 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 966 203.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 852 491.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 872 162.00 | |
FM Production stockée | | | -33 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 859 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 451 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 21 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 304 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 668.00 | 35 915.00 | | 37 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 783.00 | 5 080 688.00 | | 5 859 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354 687.00 | 4 725 088.00 | | 5 354 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 096.00 | 355 600.00 | | 505 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 795.00 | | 163 103.00 | 3 539 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 089.00 | 3 685 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 089.00 | 3 672 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 526 119.00 | | 163 053.00 | 3 526 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 081.00 | | 50.00 | 5 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 945.00 | 234 504.00 | | 1 563 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 472.00 | 1 707.00 | | 5 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 473.00 | 232 797.00 | | 1 558 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 870.00 | 1 812.00 | | 6 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | | | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 875.00 | 1 813.00 | | 6 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 812.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 249.00 | 730 249.00 | | 730 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
UX Autres créances clients | 790 125.00 | 790 125.00 | | 790 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 57 098.00 | 57 098.00 | | 57 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 796.00 | 194 616.00 | 568 485.00 | 919 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 447.00 | | | 284 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 041.00 | 870 041.00 | | 870 041.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 306.00 | 1 040 126.00 | 568 485.00 | 1 765 306.00 |