| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 595.00 | 5 471.00 | 3 123.00 | 8 595.00 |
AN Terrains | 34 549.00 | 3 502.00 | 31 047.00 | 34 549.00 |
AP Constructions | 1 980 183.00 | 765 865.00 | 1 214 317.00 | 1 980 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 283.00 | 763 501.00 | 699 782.00 | 1 463 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 102.00 | 25 603.00 | 22 498.00 | 48 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 539 794.00 | 1 563 944.00 | 1 975 849.00 | 3 539 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 302 720.00 | | 1 302 720.00 | 1 302 720.00 |
BT Marchandises | 144 056.00 | | 144 056.00 | 144 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 264.00 | | 413 264.00 | 413 264.00 |
BZ Autres créances | 78 796.00 | | 78 796.00 | 78 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | 5.00 | 120.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 247 576.00 | | 247 576.00 | 247 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 970.00 | 5.00 | 2 215 965.00 | 2 215 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 765.00 | 1 563 950.00 | 4 191 815.00 | 5 755 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 790.00 | 45 568.00 | | 46 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 746 609.00 | 746 609.00 | | 746 609.00 |
DG Autres réserves | 1 157 598.00 | 987 127.00 | | 1 157 598.00 |
DH Report à nouveau | -178 468.00 | -178 468.00 | | -178 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 600.00 | 210 456.00 | | 355 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 241.00 | 1 858 405.00 | | 2 175 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 870.00 | 7 714.00 | | 6 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 870.00 | 7 714.00 | | 6 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 455.00 | 1 398 905.00 | | 1 068 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 024.00 | 542 593.00 | | 36 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 252.00 | 12.00 | | 6 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 975.00 | 263 330.00 | | 717 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 889.00 | 128 730.00 | | 118 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | 15 792.00 | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 704.00 | 2 349 364.00 | | 2 009 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 815.00 | 4 215 483.00 | | 4 191 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 095.00 | 1 311 672.00 | | 1 176 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154 085.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 748 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 418 936.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 199 494.00 | |
FM Production stockée | | | -189 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 080 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 103 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 915.00 | 14 160.00 | | 35 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 688.00 | 4 719 227.00 | | 5 080 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 088.00 | 4 508 770.00 | | 4 725 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 600.00 | 210 456.00 | | 355 600.00 |