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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 044.00 | 4 388.00 | 1 655.00 | 6 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 500.00 | 13 932.00 | 25 568.00 | 39 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 711.00 | 19 461.00 | 28 250.00 | 47 711.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 882.00 | | 192 882.00 | 192 882.00 |
BZ Autres créances | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CF Disponibilités | 86 226.00 | | 86 226.00 | 86 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 014.00 | | 291 014.00 | 291 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 725.00 | 19 461.00 | 319 264.00 | 338 725.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 238.00 | 27 334.00 | | 48 238.00 |
DH Report à nouveau | 12 202.00 | 4 986.00 | | 12 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 530.00 | 28 120.00 | | 35 530.00 |
DL TOTAL (I) | 101 470.00 | 65 940.00 | | 101 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 013.00 | 28 646.00 | | 47 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 170.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 251.00 | 84 842.00 | | 98 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 223.00 | 48 728.00 | | 61 223.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 780.00 | | 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 794.00 | 163 167.00 | | 217 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 264.00 | 229 107.00 | | 319 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 358.00 | | 807 358.00 | 807 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 358.00 | | 807 358.00 | 807 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 501.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 2 289.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 2 289.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 742.00 | -2 289.00 | | 3 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 3 779.00 | | 4 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 431.00 | 624 878.00 | | 821 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 901.00 | 596 758.00 | | 785 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 530.00 | 28 120.00 | | 35 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 695.00 | | 20 098.00 | 27 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 1 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 47 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 446.00 | | 20 098.00 | 25 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 960.00 | 6 501.00 | | 12 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 819.00 | 6 501.00 | | 11 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 251.00 | 98 251.00 | | 98 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 192 882.00 | | | 192 882.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 013.00 | 30 241.00 | 16 772.00 | 47 013.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VP Divers | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 144.00 | 201 288.00 | 856.00 | 202 144.00 |
VW T.V.A. | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 794.00 | 201 022.00 | 16 772.00 | 217 794.00 |