| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 337.00 | 2 180.00 | 1 157.00 | 3 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 044.00 | 5 796.00 | 248.00 | 6 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 493.00 | 57 559.00 | 47 934.00 | 105 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 200.00 | 65 534.00 | 50 666.00 | 116 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 406.00 | | 213 406.00 | 213 406.00 |
BZ Autres créances | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 300.00 | | 97 300.00 | 97 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 379.00 | | 328 379.00 | 328 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 579.00 | 65 534.00 | 379 045.00 | 444 579.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 524.00 | 116 313.00 | | 123 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 456.00 | 7 211.00 | | 30 456.00 |
DL TOTAL (I) | 159 480.00 | 129 024.00 | | 159 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 305.00 | 94 722.00 | | 32 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 178.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 188.00 | 121 099.00 | | 79 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 984.00 | 62 162.00 | | 81 984.00 |
EA Autres dettes | 6 001.00 | 214.00 | | 6 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 565.00 | 278 375.00 | | 219 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 045.00 | 407 399.00 | | 379 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 552.00 | 1 252 317.00 | 1 259 870.00 | 7 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 552.00 | 1 252 317.00 | 1 259 870.00 | 7 552.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 479.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 479.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | -269.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 203.00 | 306.00 | | 9 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 320.00 | 873 667.00 | | 1 259 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 864.00 | 866 456.00 | | 1 228 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 456.00 | 7 211.00 | | 30 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 458.00 | | 10 956.00 | 106 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | 1 327.00 | 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282.00 | 932.00 | 116 200.00 | 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130.00 | 3 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 111 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | 2 326.00 | 1 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 878.00 | | 8 460.00 | 103 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | 170.00 | 1 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 951.00 | 19 515.00 | 932.00 | 46 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 1 169.00 | 130.00 | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 810.00 | 18 346.00 | 802.00 | 45 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 213 406.00 | 213 406.00 | | 213 406.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 305.00 | 17 083.00 | 15 222.00 | 32 305.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 418.00 | | | 62 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 348.00 | 219 079.00 | 1 269.00 | 220 348.00 |
VW T.V.A. | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 565.00 | 204 343.00 | 15 222.00 | 219 565.00 |