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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 457.00 | 4 315.00 | 2 142.00 | 6 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 935.00 | 6 522.00 | 2 413.00 | 8 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 857.00 | 105 739.00 | 159 118.00 | 264 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 575.00 | 116 576.00 | 176 999.00 | 293 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 185.00 | | 582 185.00 | 582 185.00 |
BZ Autres créances | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CF Disponibilités | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 265.00 | | 681 265.00 | 681 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 841.00 | 116 576.00 | 858 264.00 | 974 841.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 162.00 | 153 980.00 | | 178 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 772.00 | 24 182.00 | | 64 772.00 |
DL TOTAL (I) | 248 434.00 | 183 662.00 | | 248 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 220.00 | 143 440.00 | | 192 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 55.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 269.00 | 185 726.00 | | 213 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 306.00 | 134 552.00 | | 201 306.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 830.00 | 463 772.00 | | 609 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 264.00 | 647 435.00 | | 858 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 820.00 | 1 696 795.00 | 1 738 615.00 | 41 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 820.00 | 1 696 795.00 | 1 738 615.00 | 41 820.00 |
FM Production stockée | | | -31 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 876.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | 6 622.00 | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 6 622.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | -6 622.00 | | 1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 652.00 | 6 891.00 | | 17 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 420.00 | 1 287 360.00 | | 1 742 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 648.00 | 1 263 178.00 | | 1 677 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 772.00 | 24 182.00 | | 64 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 330.00 | 136 246.00 | | 157 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 575.00 | | | 293 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 792.00 | | | 273 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 546.00 | 124 246.00 | | 149 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | 12 000.00 | | 1 327.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 700.00 | 28 876.00 | | 87 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 1 310.00 | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 695.00 | 27 566.00 | | 84 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 269.00 | 213 269.00 | | 213 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
UX Autres créances clients | 582 185.00 | 582 185.00 | | 582 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 211.00 | 43 967.00 | 148 244.00 | 192 211.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 659.00 | | | 56 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 136.00 | 605 867.00 | 13 269.00 | 619 136.00 |
VW T.V.A. | 109 930.00 | 109 930.00 | | 109 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 821.00 | 461 577.00 | 148 244.00 | 609 821.00 |