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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 457.00 | 3 005.00 | 3 452.00 | 6 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 503.00 | 78 652.00 | 64 851.00 | 143 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 330.00 | 87 700.00 | 69 630.00 | 157 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 787.00 | | 35 787.00 | 35 787.00 |
BN En cours de production de biens | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 164.00 | | 428 164.00 | 428 164.00 |
BZ Autres créances | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CF Disponibilités | 78 948.00 | | 78 948.00 | 78 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 805.00 | | 577 805.00 | 577 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 135.00 | 87 700.00 | 647 435.00 | 735 135.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 980.00 | 123 524.00 | | 153 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 182.00 | 30 456.00 | | 24 182.00 |
DL TOTAL (I) | 183 662.00 | 159 480.00 | | 183 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 440.00 | 32 305.00 | | 143 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 87.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 726.00 | 79 188.00 | | 185 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 552.00 | 81 984.00 | | 134 552.00 |
EA Autres dettes | | 6 001.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 772.00 | 219 565.00 | | 463 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 435.00 | 379 045.00 | | 647 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 741.00 | | 1 233 741.00 | 1 233 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 741.00 | | 1 233 741.00 | 1 233 741.00 |
FM Production stockée | | | 31 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 166.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 622.00 | 438.00 | | 6 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 622.00 | 438.00 | | 6 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 622.00 | -438.00 | | -6 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | 9 203.00 | | 6 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 360.00 | 1 259 320.00 | | 1 287 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 178.00 | 1 228 864.00 | | 1 263 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 182.00 | 30 456.00 | | 24 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 200.00 | | 41 130.00 | 116 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -112.00 | 112.00 | 1 327.00 | -112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -112.00 | 112.00 | 157 330.00 | -112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | 3 120.00 | 3 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 537.00 | | 38 010.00 | 111 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 534.00 | 22 166.00 | | 65 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 825.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 355.00 | 21 341.00 | | 63 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 726.00 | 185 726.00 | | 185 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 428 164.00 | 428 164.00 | | 428 164.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 431.00 | 19 594.00 | 23 837.00 | 43 431.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 137.00 | 431 869.00 | 1 269.00 | 433 137.00 |
VW T.V.A. | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 763.00 | 339 926.00 | 23 837.00 | 363 763.00 |