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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 420.00 | | 277 420.00 | 277 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 146.00 | 34 940.00 | 20 206.00 | 55 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 648.00 | 17 281.00 | 101 367.00 | 118 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 214.00 | 52 221.00 | 413 993.00 | 466 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BT Marchandises | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 166 106.00 | | 166 106.00 | 166 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 894.00 | | 191 894.00 | 191 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 108.00 | 52 221.00 | 605 887.00 | 658 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 145.00 | 48 777.00 | | 68 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 108.00 | 19 368.00 | | 82 108.00 |
DL TOTAL (I) | 161 253.00 | 79 145.00 | | 161 253.00 |
DP Provisions pour risques | 10 575.00 | 21 160.00 | | 10 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 575.00 | 21 160.00 | | 10 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 044.00 | 133 705.00 | | 169 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 320.00 | 117 335.00 | | 115 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 791.00 | 47 576.00 | | 43 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 187.00 | 53 816.00 | | 66 187.00 |
EA Autres dettes | 39 718.00 | 5 313.00 | | 39 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 059.00 | 357 745.00 | | 434 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 887.00 | 458 050.00 | | 605 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 827.00 | 252 482.00 | | 306 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 891.00 | | 208 891.00 | 208 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 750.00 | | 791 750.00 | 791 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 646.00 | 5 315.00 | | 10 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 646.00 | 5 315.00 | | 10 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 646.00 | -5 315.00 | | -10 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 311.00 | 406.00 | | 26 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 385.00 | 761 514.00 | | 806 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 277.00 | 742 146.00 | | 724 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 108.00 | 19 368.00 | | 82 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 638.00 | | 105 576.00 | 360 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 420.00 | | | 277 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 218.00 | | 105 576.00 | 68 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 447.00 | 19 774.00 | | 32 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 447.00 | 19 774.00 | | 32 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 044.00 | 41 812.00 | 116 784.00 | 169 044.00 |
VI Groupe et associés | 115 320.00 | 115 320.00 | | 115 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 582.00 | 13 582.00 | 15 000.00 | 28 582.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 059.00 | 306 827.00 | 116 784.00 | 434 059.00 |